Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 383 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 486 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 513 График
кредитным организациям 11118 1 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 564 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 560 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 039 График
в кредитных организациях 11215 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 454 График
в банках-нерезидентах 11303 4 081 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 888 График
кредитных организаций 11504 24 249 График
прочих резидентов 11505 23 735 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 872 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 355 График
кредитных организаций 11604 2 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 486 График
Итого по разделу 1 11000 666 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 570 211 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 570 211 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 666 График
Итого по разделу 2 12000 707 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 557 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 783 График
Итого по разделу 3 13000 105 783 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 240 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 240 График
Итого по разделу 4 14000 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 266 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 267 607 График
Итого по разделу 5 15000 2 267 607 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 081 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 813 График
По другим операциям 16203 4 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 724 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 743 График
Итого по разделу 6 16000 156 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 186 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 373 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 530 067 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 186 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 903 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 474 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 911 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 109 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 573 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 689 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 140 881 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 962 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 643 График
Кредитных организаций 21415 5 151 График
Банка России 21417 8 176 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 236 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 135 237 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 63 570 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 570 График
Итого по разделу 1 21000 452 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 504 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 504 387 График
Итого по разделу 2 22000 504 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 27 792 График
прочих нерезидентов 23104 173 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 761 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 910 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 220 415 График
Итого по разделу 3 23000 220 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 467 График
от кредитных организаций 24102 2 321 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 341 366 График
Итого по разделу 4 24000 2 341 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 271 График
опционы 25203 642 График
По другим операциям 25206 471 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 478 График
опционы 25303 2 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 914 График
Итого по разделу 5 25000 130 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 518 График
Евро 26102 16 847 График
Швейцарских франков 26104 940 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 332 График
по Евро 26302 4 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 757 График
по Швейцарским франкам 26304 694 График
по Японским иенам 26305 10 974 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Платины 26403 9 853 График
Палладия 26404 669 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 379 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 7 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 358 График
Итого по разделу 6 26000 199 279 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 137 График
Итого по разделу 7 27000 2 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 459 График
Итого по разделу 8 28000 2 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 956 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 891 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 850 430 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 852 889 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.