Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 820 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 741 График
кредитным организациям 11118 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 526 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 231 График
в кредитных организациях 11215 97 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 228 График
в банках-нерезидентах 11303 1 643 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 871 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 465 График
кредитных организаций 11504 7 479 График
прочих резидентов 11505 10 045 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 989 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 113 График
кредитных организаций 11604 2 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 225 График
Итого по разделу 1 11000 325 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 137 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 137 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 191 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 044 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 685 График
Итого по разделу 3 13000 49 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 751 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 753 289 График
Итого по разделу 5 15000 753 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 617 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 373 График
По другим операциям 16203 3 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 907 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 910 График
Итого по разделу 6 16000 76 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 879 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 395 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 979 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 508 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 535 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 248 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 684 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 984 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Кредитных организаций 21415 2 281 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 673 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 673 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 629 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 629 График
Итого по разделу 1 21000 214 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 625 График
Итого по разделу 2 22000 150 625 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 872 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 559 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 375 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 806 График
Итого по разделу 3 23000 78 806 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 989 График
от кредитных организаций 24102 738 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 742 617 График
Итого по разделу 4 24000 742 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 914 График
опционы 25203 263 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 153 График
опционы 25303 1 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 244 График
Итого по разделу 5 25000 55 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 348 График
Евро 26102 13 010 График
Швейцарских франков 26104 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 455 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 2 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 797 График
по Швейцарским франкам 26304 296 График
по Японским иенам 26305 8 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Платины 26403 4 833 График
Палладия 26404 210 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 035 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 3 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 807 График
Итого по разделу 6 26000 130 383 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 733 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 733 График
Итого по разделу 7 27000 733 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 978 График
Итого по разделу 8 28000 7 978 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 365 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 007 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 373 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 381 666 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.