Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 540 График
кредитным организациям 11118 884 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 408 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 532 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 034 График
в кредитных организациях 11215 426 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 334 График
в банках-нерезидентах 11303 2 688 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 022 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 465 График
кредитных организаций 11504 12 249 График
прочих резидентов 11505 14 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 664 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 398 График
кредитных организаций 11604 2 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 510 График
Итого по разделу 1 11000 477 433 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 344 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 344 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 487 График
Итого по символам 12401-12407 12400 487 График
Итого по разделу 2 12000 433 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 32 620 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 205 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 364 График
Итого по разделу 3 13000 87 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 240 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 240 График
Итого по разделу 4 14000 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 379 927 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 380 672 График
Итого по разделу 5 15000 1 380 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 932 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 679 График
По другим операциям 16203 4 618 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 689 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 692 График
Итого по разделу 6 16000 119 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 911 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 588 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 499 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 507 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 003 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 357 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 078 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 911 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 642 График
Кредитных организаций 21415 5 061 График
Банка России 21417 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 484 График
Итого по разделу 1 21000 321 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 278 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 278 122 График
Итого по разделу 2 22000 278 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 27 792 График
прочих нерезидентов 23104 123 219 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 696 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 611 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 169 318 График
Итого по разделу 3 23000 169 318 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 822 График
от кредитных организаций 24102 1 428 959 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 438 781 График
Итого по разделу 4 24000 1 438 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 506 График
опционы 25203 417 График
По другим операциям 25206 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 231 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 509 График
опционы 25303 1 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 271 График
Итого по разделу 5 25000 100 502 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 154 График
Евро 26102 15 364 График
Швейцарских франков 26104 696 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 954 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 660 График
по Евро 26302 3 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 762 График
по Швейцарским франкам 26304 494 График
по Японским иенам 26305 9 728 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Платины 26403 7 328 График
Палладия 26404 323 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 207 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 744 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 325 График
Итого по разделу 6 26000 166 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 881 График
Итого по разделу 7 27000 884 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 511 График
Итого по разделу 8 28000 511 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 981 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 599 500 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 875 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 884 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 475 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 475 963 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.