Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 889 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 456 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 016 График
кредитным организациям 11118 2 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 508 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 544 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 589 График
в кредитных организациях 11215 4 035 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 254 График
в банках-нерезидентах 11303 6 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 610 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 График
кредитных организаций 11504 19 445 График
прочих резидентов 11505 32 071 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 310 График
кредитных организаций 11604 8 992 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 302 График
Итого по разделу 1 11000 700 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 614 График
Итого по символам 12401-12407 12400 614 График
Итого по разделу 2 12000 466 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 793 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 383 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 89 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 419 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 423 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 423 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 243 График
По другим операциям 16203 6 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 439 524 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 540 График
Итого по разделу 6 16000 462 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 166 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 976 504 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 143 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 027 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 027 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 734 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 90 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 040 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 864 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 207 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 407 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 494 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Кредитных организаций 21415 697 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 133 020 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 133 021 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 053 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 053 График
Итого по разделу 1 21000 459 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 304 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 304 491 График
Итого по разделу 2 22000 304 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 868 График
прочих нерезидентов 23104 330 553 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 050 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 661 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 347 132 График
Итого по разделу 3 23000 347 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 154 График
от кредитных организаций 24102 2 423 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 424 092 График
Итого по разделу 4 24000 2 424 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 481 График
опционы 25203 623 График
По другим операциям 25206 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 416 037 График
опционы 25303 1 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 417 791 График
Итого по разделу 5 25000 425 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 560 График
Евро 26102 10 452 График
Швейцарских франков 26104 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 600 График
по Евро 26302 4 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 608 График
по Швейцарским франкам 26304 652 График
по Японским иенам 26305 3 047 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 950 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 6 993 График
Палладия 26404 357 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 597 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 6 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 313 График
Итого по разделу 6 26000 142 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 141 График
Другие расходы 27308 1 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 023 График
Итого по разделу 7 27000 2 023 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 998 График
Итого по разделу 8 28000 12 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 764 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 338 670 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 023 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 105 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 118 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.