Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 699 График
кредитным организациям 11118 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 433 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 987 График
в кредитных организациях 11215 1 993 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 2 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 565 График
прочих резидентов 11505 1 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 171 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 312 График
кредитных организаций 11604 5 811 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 123 График
Итого по разделу 1 11000 172 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 163 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 146 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 943 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 260 График
Итого по разделу 3 13000 7 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 534 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 534 941 График
Итого по разделу 5 15000 534 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 454 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 1 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 625 График
Итого по разделу 6 16000 88 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 318 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 630 773 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 949 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 907 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 223 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 511 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 640 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 821 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 225 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 618 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 483 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 483 График
Итого по разделу 1 21000 126 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 367 График
Итого по разделу 2 22000 67 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 62 658 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 748 График
Итого по разделу 3 23000 62 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 График
от кредитных организаций 24102 575 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 575 849 График
Итого по разделу 4 24000 575 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 688 График
опционы 25203 128 График
По другим операциям 25206 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 875 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 945 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 111 График
Итого по разделу 5 25000 60 986 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 333 График
Евро 26102 4 267 График
Швейцарских франков 26104 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 844 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 443 График
по Евро 26302 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 118 График
по Швейцарским франкам 26304 171 График
по Японским иенам 26305 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 1 514 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 440 График
Страхование 26410 1 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 400 График
Итого по разделу 6 26000 40 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Другие расходы 27308 245 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 460 График
Итого по разделу 8 28000 2 460 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 946 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 740 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 934 385 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 936 845 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 418 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.