Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 336 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 380 График
кредитным организациям 11118 2 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 368 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 938 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 897 График
в кредитных организациях 11215 3 727 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 5 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 График
кредитных организаций 11504 13 830 График
прочих резидентов 11505 23 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 68 819 График
кредитных организаций 11604 7 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 357 График
Итого по разделу 1 11000 524 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 246 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 246 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 982 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 459 График
Итого по разделу 2 12000 312 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 793 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 269 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 571 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 44 636 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 836 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 838 563 График
Итого по разделу 5 15000 1 838 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 321 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 4 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 238 859 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 871 График
Итого по разделу 6 16000 254 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 836 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 138 020 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 975 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 445 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 218 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 63 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 465 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 559 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 159 048 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 407 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Кредитных организаций 21415 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 065 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 657 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 657 График
Итого по разделу 1 21000 349 767 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 299 График
Итого по разделу 2 22000 189 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 12 867 График
прочих нерезидентов 23104 134 629 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 287 График
Итого по разделу 3 23000 150 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 188 График
от кредитных организаций 24102 1 855 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 855 770 График
Итого по разделу 4 24000 1 855 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 019 График
опционы 25203 431 График
По другим операциям 25206 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 252 961 График
опционы 25303 1 089 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 050 График
Итого по разделу 5 25000 259 751 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 105 График
Евро 26102 9 581 График
Швейцарских франков 26104 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 075 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 077 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 535 График
по Евро 26302 2 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 695 График
по Швейцарским франкам 26304 416 График
по Японским иенам 26305 2 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 5 159 График
Палладия 26404 287 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 742 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 536 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 263 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 319 График
Итого по разделу 6 26000 109 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Другие расходы 27308 678 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 689 График
Итого по разделу 7 27000 689 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 529 График
Итого по разделу 8 28000 11 529 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 539 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 375 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 689 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 914 977 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 926 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.