Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 361 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 1 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 592 График
прочих резидентов 11505 143 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 735 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 800 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 800 График
Итого по разделу 1 11000 147 509 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 152 534 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 720 График
Итого по разделу 3 13000 6 720 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 140 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 141 043 График
Итого по разделу 5 15000 1 141 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 973 График
По другим операциям 16203 1 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 181 График
Итого по разделу 6 16000 33 433 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 300 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 181 196 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 481 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 839 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 209 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 385 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 179 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 98 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 562 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 562 График
Итого по разделу 1 21000 98 770 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 021 График
Итого по разделу 2 22000 178 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 077 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 077 График
Итого по разделу 3 23000 41 077 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 График
от кредитных организаций 24102 1 081 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 081 687 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 538 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 538 График
Итого по разделу 4 24000 1 085 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 807 График
опционы 25203 166 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 156 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 855 График
опционы 25303 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 009 График
Итого по разделу 5 25000 29 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 283 График
Евро 26102 3 567 График
Швейцарских франков 26104 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 699 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 700 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 641 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 510 График
по Швейцарским франкам 26304 165 График
по Японским иенам 26305 514 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 1 349 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 287 График
Страхование 26410 4 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 841 График
Итого по разделу 6 26000 29 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 185 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 462 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 462 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 247 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.