Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 929 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 507 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 381 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 108 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 1 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 417 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 269 График
в кредитных организациях 11215 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
в банках-нерезидентах 11303 2 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 405 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 529 График
прочих резидентов 11505 4 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 152 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 365 График
кредитных организаций 11604 7 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 236 График
Итого по разделу 1 11000 508 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 271 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 271 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 168 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 168 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 415 График
Итого по символам 12401-12407 12400 415 График
Итого по разделу 2 12000 319 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 199 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 302 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 504 График
Итого по разделу 3 13000 45 504 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 212 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 212 График
Итого по разделу 4 14000 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 511 477 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 512 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 134 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 134 График
Итого по разделу 5 15000 2 512 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 446 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 3 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 164 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 164 График
Итого по разделу 6 16000 132 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 766 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 690 134 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 518 923 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 506 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 802 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 856 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 138 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 945 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 947 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 707 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 630 График
Итого по разделу 1 21000 320 426 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 316 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 316 510 График
Итого по разделу 2 22000 316 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 120 056 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 541 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 623 График
Итого по разделу 3 23000 121 623 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 63 График
от кредитных организаций 24102 2 426 716 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 426 779 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 658 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 658 График
Итого по разделу 4 24000 2 430 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 918 График
опционы 25203 510 График
По другим операциям 25206 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 846 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 144 783 График
опционы 25303 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 545 График
Итого по разделу 5 25000 152 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 829 График
Евро 26102 8 163 График
Швейцарских франков 26104 1 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 391 График
по Евро 26302 2 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 453 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 1 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 4 246 График
Палладия 26404 71 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 237 График
Аудит 26408 595 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 21 057 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 218 График
Итого по разделу 6 26000 103 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 082 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 082 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Другие расходы 27308 465 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 467 График
Итого по разделу 7 27000 1 549 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 820 График
Итого по разделу 8 28000 26 820 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 636 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 808 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 549 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 446 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 473 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.