Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 398 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 234 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 3 069 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 440 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 613 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 987 График
в кредитных организациях 11215 25 График
в банках-нерезидентах 11216 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 554 График
в банках-нерезидентах 11303 7 592 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 091 График
прочих резидентов 11505 6 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 011 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 112 946 График
кредитных организаций 11604 24 180 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 137 126 График
Итого по разделу 1 11000 597 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 196 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 196 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 153 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 153 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 508 График
Итого по символам 12401-12407 12400 508 График
Итого по разделу 2 12000 269 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 251 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 292 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 543 График
Итого по разделу 3 13000 14 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 721 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 538 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 539 560 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 427 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 427 График
Итого по разделу 5 15000 549 987 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 469 График
По другим операциям 16203 4 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 518 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 518 464 График
Итого по разделу 6 16000 528 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 1 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 866 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 092 534 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 961 205 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 216 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 962 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 184 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 155 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 740 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 331 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 376 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 792 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 792 График
Итого по разделу 1 21000 312 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 167 704 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 167 704 График
Итого по разделу 2 22000 167 704 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 232 510 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 382 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 234 939 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 234 992 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 412 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 535 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 541 849 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 998 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 998 График
Итого по разделу 4 24000 569 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 318 График
опционы 25203 559 График
По другим операциям 25206 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 233 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 486 711 График
опционы 25303 1 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 487 758 График
Итого по разделу 5 25000 493 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 431 График
Евро 26102 8 107 График
Швейцарских франков 26104 916 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 635 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 330 График
по Евро 26302 2 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 041 График
по Швейцарским франкам 26304 1 025 График
по Японским иенам 26305 2 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 4 897 График
Палладия 26404 188 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 345 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 26 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 893 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 606 График
Итого по разделу 6 26000 123 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 График
Другие расходы 27308 974 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 022 График
Итого по разделу 7 27000 1 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 479 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 421 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 335 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 902 979 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 226 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.