Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 866 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 502 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 2 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 243 График
в кредитных организациях 11215 11 График
в банках-нерезидентах 11216 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 393 График
в банках-нерезидентах 11303 3 503 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 896 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 474 График
прочих резидентов 11505 5 410 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 921 График
кредитных организаций 11604 3 329 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 250 График
Итого по разделу 1 11000 312 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 429 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 429 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 65 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 468 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 295 График
Итого по разделу 3 13000 4 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 709 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 126 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 878 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 938 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 938 График
Итого по разделу 5 15000 133 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 767 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 285 663 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 699 График
Итого по разделу 6 16000 287 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 425 577 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 804 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 378 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 809 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 996 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 853 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 958 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 423 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 506 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 754 График
Итого по разделу 1 21000 154 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 318 График
Итого по разделу 2 22000 24 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 128 630 График
Прочих ценных бумаг 23105 341 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 006 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 129 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 486 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 121 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 432 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 987 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 987 График
Итого по разделу 4 24000 128 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 281 График
опционы 25203 248 График
По другим операциям 25206 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 266 686 График
опционы 25303 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 180 График
Итого по разделу 5 25000 269 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 386 График
Евро 26102 4 425 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 247 График
по Евро 26302 1 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 021 График
по Швейцарским франкам 26304 459 График
по Японским иенам 26305 1 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Платины 26403 2 110 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 628 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 13 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 978 График
Итого по разделу 6 26000 62 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 589 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 562 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 768 995 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 35 877 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 877 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.