Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 249 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 1 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 187 График
в банках-нерезидентах 11303 2 733 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 920 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 373 График
прочих резидентов 11505 4 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 385 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 213 График
кредитных организаций 11604 1 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 348 График
Итого по разделу 1 11000 157 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 126 График
Итого по разделу 2 12000 26 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 049 График
Итого по разделу 3 13000 1 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 580 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 72 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 333 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 317 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 317 График
Итого по разделу 5 15000 78 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 903 График
Итого по символам 16201-16203 16200 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 093 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 093 График
Итого по разделу 6 16000 125 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 625 График
Итого по разделу 7 17000 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 682 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 205 695 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 390 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 519 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 629 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 737 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 405 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 687 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 092 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 658 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 699 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 126 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 126 График
Итого по разделу 1 21000 70 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 504 График
Итого по разделу 2 22000 8 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 61 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 288 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 540 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 31 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 31 График
Итого по разделу 3 23000 61 571 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 503 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 70 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 234 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 777 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 777 График
Итого по разделу 4 24000 73 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 986 График
опционы 25203 124 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 624 График
опционы 25303 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 842 График
Итого по разделу 5 25000 103 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 406 График
Евро 26102 1 810 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 703 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 График
по Евро 26302 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 510 График
по Швейцарским франкам 26304 215 График
по Японским иенам 26305 482 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 870 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 1 025 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 254 График
Страхование 26410 8 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 422 График
Итого по разделу 6 26000 23 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 График
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 309 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 405 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 308 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 405 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 550 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 48 457 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 48 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.