Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 298 330 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 743 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 2 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 330 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 613 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 986 График
в кредитных организациях 11215 21 График
в банках-нерезидентах 11216 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 509 График
в банках-нерезидентах 11303 5 424 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 933 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 541 График
прочих резидентов 11505 6 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 002 График
кредитных организаций 11604 14 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 113 135 График
Итого по разделу 1 11000 459 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 988 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 988 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 378 График
Итого по символам 12401-12407 12400 378 График
Итого по разделу 2 12000 163 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 779 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 232 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 011 График
Итого по разделу 3 13000 7 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 802 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 236 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 237 743 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 993 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 993 График
Итого по разделу 5 15000 245 736 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 959 График
По другим операциям 16203 2 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 434 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 434 135 График
Итого по разделу 6 16000 437 396 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 622 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 690 143 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 313 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 382 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 946 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 438 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 384 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 66 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 019 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 844 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 929 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 316 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 360 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 863 График
Итого по разделу 1 21000 230 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 523 График
Итого по разделу 2 22000 89 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 202 231 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 382 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 204 650 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 204 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 718 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 237 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 794 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 794 График
Итого по разделу 4 24000 254 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 545 График
опционы 25203 392 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 355 График
опционы 25303 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 120 График
Итого по разделу 5 25000 418 285 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 385 График
Евро 26102 6 644 График
Швейцарских франков 26104 811 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 979 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 256 График
по Евро 26302 1 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 531 График
по Швейцарским франкам 26304 728 График
по Японским иенам 26305 1 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 970 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 3 477 График
Палладия 26404 145 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 993 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 20 718 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 905 График
Итого по разделу 6 26000 93 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 366 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 366 График
Итого по разделу 7 27000 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 320 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 970 995 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 679 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 292 126 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 21 197 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.