Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 676 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 1 662 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 24 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 118 График
В банках-нерезидентах 11503 7 946 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 128 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 9 График
Итого по подразделу 11000 180 552 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 065 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 85 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 24 740 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 14 282 График
Прочих ценных бумаг 12404 56 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 303 График
Итого по подразделу 12000 40 531 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 366 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 98 791 График
Итого по подразделу 13000 111 157 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 22 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 237 012 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 859 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 237 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 129 График
По выданным гарантиям 17204 1 603 График
По другим операциям 17205 541 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 348 График
От проведения операций СВОП 17314 5 600 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 5 040 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 85 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 287 График
Другие доходы 17318 147 График
Итого по подразделу 17000 283 888 График
Всего доходов 10000 616 150 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 307 График
Итого по подразделу 21000 11 307 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 601 График
банков-нерезидентов 22107 1 937 График
прочих нерезидентов 22108 19 985 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
иностранных государств 22306 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 759 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 584 График
Итого по подразделу 22000 33 869 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 110 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 42 График
Итого по подразделу 23000 25 152 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 22 240 График
от других кредиторов 24105 175 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 192 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 25 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 18 056 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 График
Итого по подразделу 24000 40 691 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 391 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 96 919 График
Итого по подразделу 25000 100 310 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 149 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 288 График
Японских иен 26105 96 График
других валют 26106 12 График
Прочие расходы 26109 108 График
Итого по подразделу 26000 12 653 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 311 525 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 257 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 603 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 216 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 215 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 164 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 622 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 290 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 64 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 278 График
Содержание зданий и сооружений 29317 469 График
Расходы по охране 29318 1 786 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 72 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 168 График
Прочие расходы 29329 27 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 021 График
По операциям СВОП 29413 6 754 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 080 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 352 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 742 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 556 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 2 717 График
Итого по разделу 9 29000 337 470 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 561 460 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 54 690 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 54 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.