Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 862 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 936 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 5 678 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 24 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 204 График
В банках-нерезидентах 11503 12 641 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 177 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 420 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 67 График
Итого по подразделу 11000 277 733 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 065 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 85 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 33 396 График
Прочим векселям 12304 1 223 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 26 837 График
Прочих ценных бумаг 12404 56 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 500 График
Итого по подразделу 12000 63 162 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 074 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 209 543 График
Итого по подразделу 13000 227 617 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 23 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 352 078 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 095 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 367 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 031 График
По выданным гарантиям 17204 2 994 График
По другим операциям 17205 729 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 578 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения операций СВОП 17314 5 678 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 5 040 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 93 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 777 График
Другие доходы 17318 152 График
Итого по подразделу 17000 417 613 График
Всего доходов 10000 986 148 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 21 952 График
Итого по подразделу 21000 21 952 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 601 График
банков-нерезидентов 22107 2 672 График
прочих нерезидентов 22108 35 642 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
иностранных государств 22306 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 204 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 306 График
Итого по подразделу 22000 56 431 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 193 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 82 График
Итого по подразделу 23000 39 275 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 51 936 График
от других кредиторов 24105 202 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 212 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 50 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 61 441 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 График
Итого по подразделу 24000 113 844 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 101 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 205 568 График
Итого по подразделу 25000 210 669 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 091 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 710 График
Японских иен 26105 160 График
других валют 26106 14 График
Прочие расходы 26109 130 График
Итого по подразделу 26000 21 105 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 454 833 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 394 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 352 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 353 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 386 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 252 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 031 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 917 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 112 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 383 График
Содержание зданий и сооружений 29317 737 График
Расходы по охране 29318 2 679 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 95 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 15 График
Уплаченная госпошлина 29327 182 График
Прочие расходы 29329 44 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 530 График
По операциям СВОП 29413 7 925 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 080 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 352 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 520 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 556 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 5 176 График
Итого по разделу 9 29000 490 701 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 953 985 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 32 163 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.