Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 877 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 573 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
кредитным организациям 11118 1 218 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 57 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 31 График
В банках-нерезидентах 11503 4 848 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 146 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 44 График
Итого по подразделу 11000 142 797 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 391 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 620 График
Прочим векселям 12304 16 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 038 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 58 График
Итого по подразделу 12000 12 123 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 760 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 118 144 График
Итого по подразделу 13000 128 904 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Расчетным операциям 16104 14 График
Другим операциям 16105 5 График
Итого по подразделу 16000 19 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 940 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 601 График
По выданным гарантиям 17204 2 204 График
По другим операциям 17205 1 521 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 471 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения операций СВОП 17314 4 856 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 862 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 378 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 105 График
Другие доходы 17318 16 График
Итого по подразделу 17000 103 010 График
Всего доходов 10000 386 853 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 259 График
Итого по подразделу 21000 3 259 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 15 131 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
иностранных государств 22306 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 447 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 991 График
Итого по подразделу 22000 17 571 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 398 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 34 График
Итого по подразделу 23000 16 432 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 6 063 График
от других кредиторов 24105 113 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 160 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 116 055 График
Итого по подразделу 24000 122 398 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 384 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 110 154 График
Итого по подразделу 25000 116 538 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 000 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 217 График
Японских иен 26105 91 График
других валют 26106 19 График
Итого по подразделу 26000 7 327 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 66 580 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 277 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 645 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 547 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 740 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 118 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 113 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 571 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 981 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 43 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 139 График
Содержание зданий и сооружений 29317 352 График
Расходы по охране 29318 346 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 102 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 173 График
Уплаченная госпошлина 29327 59 График
Прочие расходы 29329 21 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 63 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 021 График
По операциям СВОП 29413 10 001 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 81 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 637 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 019 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 63 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 368 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 1 599 График
Итого по разделу 9 29000 87 613 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 158 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 695 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.