Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 635 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 92 График
кредитным организациям 11118 1 617 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 89 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 343 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 41 График
В банках-нерезидентах 11503 8 464 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 249 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 76 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 10 График
Итого по подразделу 11000 232 625 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 768 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 56 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 14 932 График
Прочим векселям 12304 16 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 6 444 График
Прочих ценных бумаг 12404 21 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 146 График
Итого по подразделу 12000 22 383 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 996 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 179 847 График
Итого по подразделу 13000 195 843 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 781 График
Расчетным операциям 16104 14 График
Другим операциям 16105 13 График
Итого по подразделу 16000 808 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 505 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 396 График
По выданным гарантиям 17204 2 567 График
По другим операциям 17205 2 331 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 613 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
От проведения операций СВОП 17314 8 446 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 862 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 381 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 493 График
Другие доходы 17318 27 График
Итого по подразделу 17000 178 816 График
Всего доходов 10000 630 475 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 620 График
Итого по подразделу 21000 6 620 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 23 787 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
иностранных государств 22306 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 066 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 496 График
Итого по подразделу 22000 28 352 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 001 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 51 График
Итого по подразделу 23000 26 052 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 10 351 График
от других кредиторов 24105 128 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 183 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 186 065 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 9 График
Итого по подразделу 24000 196 749 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 947 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 169 101 График
Итого по подразделу 25000 177 048 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 128 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 816 График
Японских иен 26105 115 График
других валют 26106 22 График
Итого по подразделу 26000 11 081 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 113 434 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 580 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 132 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 973 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 205 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 181 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 943 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 491 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 73 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 181 График
Содержание зданий и сооружений 29317 498 График
Расходы по охране 29318 525 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 155 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 173 График
Уплаченная госпошлина 29327 83 График
Прочие расходы 29329 35 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 63 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 531 График
По операциям СВОП 29413 15 030 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 81 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 637 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 217 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 63 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 368 График
Расходы по публикации отчетности 29422 22 График
Другие расходы 29423 2 705 График
Итого по разделу 9 29000 146 126 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 592 048 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 427 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.