Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 309 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 486 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 853 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 График
В банках-нерезидентах 11503 80 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 697 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 52 График
Итого по подразделу 11000 78 227 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 595 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 224 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 947 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 015 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 638 График
Прочим векселям 12304 117 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 268 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 050 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 395 График
Итого по подразделу 12000 18 249 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 966 График
По другим операциям 13103 693 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 31 006 График
Итого по подразделу 13000 36 665 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 150 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 153 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 399 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 679 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 096 График
По выданным гарантиям 17204 437 График
По другим операциям 17205 171 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 38 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 124 График
Другие доходы 17318 22 График
Итого по подразделу 17000 34 304 График
Всего доходов 10000 167 598 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 752 График
Итого по подразделу 21000 1 752 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 315 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 227 График
Итого по подразделу 22000 3 542 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 104 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 5 112 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 534 График
от других кредиторов 24105 60 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 750 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 53 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 76 081 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 53 График
Итого по подразделу 24000 79 531 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 591 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 120 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 30 612 График
Итого по подразделу 25000 36 323 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 2 836 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 726 График
Японских иен 26105 62 График
Итого по подразделу 26000 3 624 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 24 321 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 153 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 341 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 132 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 978 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 126 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 6 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 85 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 373 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 872 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 30 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 85 График
Содержание зданий и сооружений 29317 229 График
Расходы по охране 29318 314 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 81 График
Уплаченная госпошлина 29327 52 График
Прочие расходы 29329 14 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 593 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 775 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 46 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 426 График
Итого по разделу 9 29000 30 080 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 965 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 633 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.