Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 862 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 2 893 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 103 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 График
В банках-нерезидентах 11503 233 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 18 График
В банках-нерезидентах 11603 8 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 58 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Банков-нерезидентов 11416 11 График
Итого по подразделу 11000 128 092 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 282 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 897 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 769 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 561 График
Прочим векселям 12304 122 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 258 График
Кредитных организаций 12403 4 478 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 836 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 17 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 258 График
Итого по подразделу 12000 27 478 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 939 График
По другим операциям 13103 449 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 75 081 График
Итого по подразделу 13000 84 469 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 879 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 867 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 561 График
По выданным гарантиям 17204 1 195 График
По другим операциям 17205 667 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 13 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 70 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 378 График
Другие доходы 17318 76 График
Итого по подразделу 17000 59 301 График
Всего доходов 10000 299 342 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 374 График
Итого по подразделу 21000 2 374 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 5 133 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 847 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 400 График
Итого по подразделу 22000 15 380 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 777 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 7 778 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 861 График
от других кредиторов 24105 1 954 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 266 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 105 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 124 737 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 98 График
Итого по подразделу 24000 133 021 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 047 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 26 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 73 921 График
Итого по подразделу 25000 84 994 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 222 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 283 График
Японских иен 26105 111 График
Итого по подразделу 26000 6 616 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 42 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 40 График
Итого по подразделу 28000 42 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 31 324 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 204 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 321 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 790 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 498 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 072 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 178 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 202 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 705 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 705 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 77 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 649 График
Содержание зданий и сооружений 29317 314 График
Расходы по охране 29318 548 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 932 График
Уплаченная госпошлина 29327 44 График
Прочие расходы 29329 30 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 172 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 828 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 148 График
Расходы по публикации отчетности 29422 25 График
Другие расходы 29423 1 145 График
Итого по разделу 9 29000 47 912 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 298 117 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 225 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 225 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.