Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 045 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 083 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 981 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 228 493 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 165 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 168 График
кредитным организациям 11118 64 731 График
банкам-нерезидентам 11119 2 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 562 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 633 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 233 График
в кредитных организациях 11215 87 563 График
в банках-нерезидентах 11216 12 255 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 103 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 772 График
в банках-нерезидентах 11303 40 490 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 262 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 995 График
в банках-нерезидентах 11403 59 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 054 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 157 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 561 График
кредитных организаций 11504 77 455 График
прочих резидентов 11505 181 460 График
банков-нерезидентов 11507 659 График
прочих нерезидентов 11508 130 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 496 036 График
Итого по разделу 1 11000 4 227 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 555 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 597 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 695 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 695 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 778 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 723 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 010 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 516 График
Итого по разделу 2 12000 1 341 664 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 209 976 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 350 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 758 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 352 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 255 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 426 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 426 График
Итого по разделу 3 13000 291 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 188 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 329 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 329 График
Итого по разделу 4 14000 1 517 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 176 393 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 324 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 266 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 266 График
Итого по разделу 5 15000 38 324 971 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 103 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 103 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 678 График
По другим операциям 16203 114 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 219 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 534 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 391 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 525 331 График
Прочие операционные доходы 16306 11 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 555 416 График
Итого по разделу 6 16000 10 670 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 544 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 544 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 349 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 638 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 853 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 880 График
Другие доходы 17306 3 877 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 778 График
Итого по разделу 7 17000 565 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 569 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 289 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 565 954 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 424 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 109 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 619 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 124 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 62 795 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 342 040 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 404 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 302 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 013 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 535 032 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 746 График
Кредитных организаций 21315 31 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 650 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 121 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 988 График
Кредитных организаций 21415 10 250 График
Банка России 21417 33 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 270 666 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 091 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 316 063 График
Нерезидентов 21602 12 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 328 623 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 049 График
Итого по разделу 1 21000 2 796 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 584 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 584 832 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 График
кредитных организаций 22204 7 580 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 612 График
Итого по разделу 2 22000 592 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 391 840 График
прочих нерезидентов 23104 473 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 613 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 309 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 798 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 409 033 График
Итого по разделу 3 23000 409 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 596 График
от кредитных организаций 24102 38 051 360 График
от банков-нерезидентов 24103 42 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 094 271 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 256 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 256 График
Итого по разделу 4 24000 38 098 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 90 215 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 90 215 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 010 График
форварды 25202 17 593 График
опционы 25203 167 300 График
свопы 25204 82 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 388 График
По другим операциям 25206 15 659 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 238 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 216 669 График
опционы 25303 24 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 240 822 График
Итого по разделу 5 25000 12 569 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 778 647 График
Евро 26102 145 956 График
Швейцарских франков 26104 12 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 936 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 564 График
по Евро 26302 33 197 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 224 647 График
по Швейцарским франкам 26304 83 131 График
по Японским иенам 26305 6 113 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 730 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 366 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 496 График
Серебра 26402 3 232 График
Платины 26403 14 892 График
Палладия 26404 7 416 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 784 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Страхование 26410 16 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 057 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 097 График
Итого по разделу 6 26000 1 525 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 648 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 618 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 314 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 427 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 163 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 817 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 550 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 515 График
Другие расходы 27308 20 177 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 845 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 242 График
Итого по разделу 7 27000 97 373 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 340 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 340 График
Итого по разделу 8 28000 12 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 389 439 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 602 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 97 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 089 158 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 101 498 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 664 977 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 677 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 677 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.