Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 138 График
негосударственным финансовым организациям 11111 165 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 130 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 711 300 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 353 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 385 График
кредитным организациям 11118 77 042 График
банкам-нерезидентам 11119 211 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 319 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 126 202 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 315 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 338 График
в кредитных организациях 11215 300 937 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 437 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 068 График
в банках-нерезидентах 11303 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 394 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 177 653 График
в банках-нерезидентах 11403 2 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 179 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 114 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 138 018 График
кредитных организаций 11504 289 794 График
прочих резидентов 11505 218 165 График
банков-нерезидентов 11507 4 468 График
прочих нерезидентов 11508 123 018 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 856 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 190 018 График
кредитных организаций 11604 97 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 287 908 График
Итого по разделу 1 11000 4 082 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 379 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 421 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 559 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 559 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 648 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 648 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 655 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 817 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 663 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 135 График
Итого по разделу 2 12000 1 048 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 710 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 870 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 636 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 156 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 210 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 210 График
Итого по разделу 3 13000 156 242 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 563 График
от иностранных государств 14104 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 616 График
Итого по разделу 4 14000 7 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 167 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 663 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 830 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 451 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 451 График
Итого по разделу 5 15000 12 831 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 995 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 887 График
По другим операциям 16203 143 149 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 031 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 788 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 814 333 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 816 629 График
Итого по разделу 6 16000 4 962 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 179 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 032 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 390 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 482 График
Другие доходы 17306 31 037 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 30 369 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 951 График
Итого по разделу 7 17000 122 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 131 505 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 957 660 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 693 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 211 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 891 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 810 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 701 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 241 874 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 251 714 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 389 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 499 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 318 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 325 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 115 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 625 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 333 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 615 График
Банков-нерезидентов 21316 3 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 392 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 70 815 График
Кредитных организаций 21415 3 754 График
Банков-нерезидентов 21416 13 256 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 142 График
Нерезидентов 21502 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 290 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 377 600 График
Нерезидентов 21602 37 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 415 052 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 85 График
Итого по символам 21701-21702 21700 85 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 365 649 График
По векселям 21804 40 451 График
Итого по символам 21801-21804 21800 406 100 График
Итого по разделу 1 21000 2 878 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 395 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 395 641 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 309 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 309 График
Итого по разделу 2 22000 395 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 142 График
прочих резидентов 23102 106 График
прочих нерезидентов 23104 2 498 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 391 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 607 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 775 График
Итого по разделу 3 23000 68 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 145 График
от кредитных организаций 24102 12 730 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 927 322 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 216 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 216 График
Итого по разделу 4 24000 12 928 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 150 График
форварды 25202 18 675 График
опционы 25203 81 595 График
свопы 25204 8 547 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 517 График
По другим операциям 25206 12 828 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 392 180 График
опционы 25303 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 392 341 График
Итого по разделу 5 25000 4 519 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 021 343 График
Евро 26102 267 160 График
Швейцарских франков 26104 17 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 305 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 173 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 221 График
по Евро 26302 27 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 224 194 График
по Швейцарским франкам 26304 29 766 График
по Японским иенам 26305 36 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 160 982 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 486 305 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 316 График
Серебра 26402 8 793 График
Платины 26403 47 565 График
Палладия 26404 24 176 График
Других драгоценных металлов 26405 2 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 862 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 518 График
Аудит 26408 17 497 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 45 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 377 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 470 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 323 936 График
Итого по разделу 6 26000 2 197 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 544 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 312 График
индивидуальных предпринимателей 27103 296 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 598 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 507 График
индивидуальных предпринимателей 27203 605 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 710 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 392 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 487 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 5 График
Другие расходы 27308 47 593 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 44 411 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 496 График
Итого по разделу 7 27000 70 358 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 204 График
Итого по разделу 8 28000 37 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 274 372 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 714 031 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 358 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 058 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 095 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.