Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 209 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 670 792 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 467 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 305 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 429 График
кредитным организациям 11118 75 948 График
банкам-нерезидентам 11119 237 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 882 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 678 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 089 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 892 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 484 График
в кредитных организациях 11215 94 324 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 138 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 137 График
в банках-нерезидентах 11303 1 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 455 График
в банках-нерезидентах 11403 27 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 735 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 123 График
кредитных организаций 11504 395 495 График
прочих резидентов 11505 56 070 График
прочих нерезидентов 11508 264 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 751 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 695 График
кредитных организаций 11604 79 503 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 185 198 График
Итого по разделу 1 11000 2 797 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 069 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 584 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 584 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 745 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 501 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 318 График
Итого по разделу 2 12000 787 560 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 867 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 837 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 568 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 568 График
Итого по разделу 3 13000 32 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 98 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 122 График
Итого по разделу 4 14000 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 417 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 540 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 69 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 69 График
Итого по разделу 5 15000 17 541 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 687 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 789 График
По другим операциям 16203 86 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 636 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 987 682 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 988 552 График
Итого по разделу 6 16000 2 076 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 783 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 144 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 341 График
Итого по разделу 7 17000 48 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 584 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 650 351 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 283 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 800 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 690 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 660 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 830 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 159 188 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 866 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 41 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 142 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 528 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 017 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 382 График
Банков-нерезидентов 21316 1 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 893 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 873 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 40 950 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Банков-нерезидентов 21416 934 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 840 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 477 График
Нерезидентов 21502 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 670 204 График
Нерезидентов 21602 20 680 График
Итого по символам 21601-21602 21600 690 884 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 46 График
Итого по символам 21701-21702 21700 46 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 568 625 График
По векселям 21804 29 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 597 944 График
Итого по разделу 1 21000 2 014 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 678 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 678 013 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 678 018 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 029 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 255 График
Итого по разделу 3 23000 2 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 355 График
от кредитных организаций 24102 17 268 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 298 176 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 65 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 65 График
Итого по разделу 4 24000 17 298 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 411 График
форварды 25202 5 629 График
опционы 25203 18 167 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 097 График
По другим операциям 25206 4 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 498 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 306 906 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 306 916 График
Итого по разделу 5 25000 3 338 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 382 166 График
Евро 26102 93 246 График
Швейцарских франков 26104 7 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 478 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 717 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 447 График
по Евро 26302 13 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 709 График
по Швейцарским франкам 26304 12 810 График
по Японским иенам 26305 12 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 185 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 312 График
Серебра 26402 5 356 График
Платины 26403 25 548 График
Палладия 26404 3 517 График
Других драгоценных металлов 26405 805 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 963 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Страхование 26410 3 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 782 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 141 График
Итого по разделу 6 26000 822 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 663 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 843 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 078 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 099 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 921 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 627 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 332 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 900 График
Другие расходы 27308 2 865 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 731 График
Итого по разделу 7 27000 9 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 749 График
Итого по разделу 8 28000 4 749 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 692 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 461 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 163 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 168 298 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 880 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 884 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 884 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.