Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 151 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 34 373 График
негосударственным финансовым организациям 11111 526 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 207 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 713 График
кредитным организациям 11118 3 132 863 График
банкам-нерезидентам 11119 3 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 922 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 937 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 030 График
в банках-нерезидентах 11403 525 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 383 536 График
кредитных организаций 11504 12 825 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 396 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 49 График
кредитных организаций 11604 231 574 График
прочих резидентов 11605 143 914 График
прочих нерезидентов 11608 73 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 448 661 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 109 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 109 График
Итого по разделу 1 11000 4 873 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 2 371 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 64 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 1 График
кредитным организациям 12118 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 783 График
Итого по разделу 2 12000 2 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15108 1 204 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 25 804 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 288 495 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 385 238 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 17 582 График
индивидуальным предпринимателям 15114 87 194 График
кредитным организациям 15118 10 110 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 915 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 1 491 273 График
прочих резидентов 15505 3 690 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 494 963 График
Итого по разделу 5 15000 15 410 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 272 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 272 График
Итого по разделу 6 16000 1 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 288 239 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 41 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 График
Итого по разделу 1 21000 41 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 144 График
кредитных организаций 22104 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 360 График
Российской Федерации 22201 7 495 График
кредитных организаций 22204 816 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 311 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 25 897 График
прочих резидентов 22305 4 592 График
прочих нерезидентов 22308 638 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 31 127 График
Итого по разделу 2 22000 199 798 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 164 030 График
Евро 26202 1 380 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 165 410 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 562 957 График
по Евро 26302 61 073 График
по другим валютам 26306 566 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 624 596 График
Итого по разделу 6 26000 790 006 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 239 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 457 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 968 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 012 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 484 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 489 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 100 686 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 11 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 111 854 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 11 000 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 11 000 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 432 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 432 График
Итого по разделу 7 27000 125 249 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 486 348 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 519 477 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 005 825 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 593 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 593 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 979 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 50 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 029 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 670 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 670 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 119 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 226 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 345 График
Итого по разделу 8 28000 2 019 462 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 23 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 23 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 171 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 171 График
Итого по разделу 9 29000 194 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 134 750 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 23 422 989 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 222 005 График
от кредитных организаций 31102 1 260 796 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 482 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 225 480 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 190 График
кредитных организаций 31210 39 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 226 709 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 797 График
кредитных организаций 31315 20 898 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 22 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 14 955 График
Банка России 31417 30 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 985 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 67 637 График
по векселям 31804 53 397 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 121 034 График
Итого по разделу 1 31000 2 868 224 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 61 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 61 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 10 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 10 График
Итого по разделу 2 32000 71 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 28 012 График
кредитных организаций 34304 157 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 169 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 4 843 График
прочих резидентов 34405 56 График
прочих нерезидентов 34408 2 130 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 029 График
Итого по разделу 4 34000 35 198 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37108 551 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 24 406 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 432 185 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 837 238 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 23 105 График
индивидуальным предпринимателям 37114 161 775 График
кредитным организациям 37118 6 530 992 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 010 252 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 2 537 163 График
прочих резидентов 37505 640 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 2 537 803 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 23 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 23 График
Итого по разделу 7 37000 13 548 078 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 451 571 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 9 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 График
Итого по разделу 1 41000 9 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 7 313 График
кредитных организаций 42104 2 257 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 570 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 58 735 График
кредитных организаций 42204 1 927 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 60 662 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 26 045 График
прочих нерезидентов 42308 3 129 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 29 174 График
Итого по разделу 2 42000 99 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 1 000 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 1 000 График
Итого по разделу 3 43000 1 000 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 10 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 10 График
Итого по разделу 4 44000 10 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 172 820 График
Евро 46202 184 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 173 004 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 561 318 График
по Евро 46302 61 161 График
по другим валютам 46306 568 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 623 047 График
Итого по разделу 6 46000 796 051 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 23 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 522 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 170 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 1 210 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 501 График
другие комиссионные расходы 47109 398 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 824 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 015 460 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 550 876 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 566 336 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 112 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 475 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 587 График
Итого по разделу 7 47000 2 594 747 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 417 808 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 87 606 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 111 924 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 227 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 145 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 617 710 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 70 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 327 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 858 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 24 255 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 22 551 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 507 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 25 058 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 97 600 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 804 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 197 График
служебные командировки 48405 4 944 График
охрана 48406 3 447 График
представительские расходы 48408 73 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 26 856 График
аудит 48410 2 280 График
страхование 48412 811 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 43 550 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 943 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 195 505 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 304 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 304 График
Итого по разделу 8 48000 862 832 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 354 055 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 20 805 626 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 617 363 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 100 444 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 23 930 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 124 374 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 492 989 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 185 228 График
банков-нерезидентов 71307 27 749 График
прочих нерезидентов 71308 3 626 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 216 603 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 3 298 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 298 График
Итого по разделу 1 71000 219 901 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 193 150 График
прочих резидентов 72305 989 График
банков-нерезидентов 72307 7 518 График
прочих нерезидентов 72308 1 909 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 203 566 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 2 534 График
прочих резидентов 72405 3 082 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 5 616 График
Итого по разделу 2 72000 209 182 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.