Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 504 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 30 254 График
негосударственным финансовым организациям 11111 514 088 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 933 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 657 График
кредитным организациям 11118 4 176 917 График
банкам-нерезидентам 11119 14 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 825 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 094 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 286 График
в банках-нерезидентах 11403 118 295 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 123 581 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 623 График
кредитных организаций 11504 152 880 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 302 503 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 438 022 График
прочих резидентов 11605 14 853 График
прочих нерезидентов 11608 13 603 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 466 478 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 191 752 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 191 752 График
Итого по разделу 1 11000 5 920 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 930 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 50 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 8 График
кредитным организациям 12118 1 159 График
банкам-нерезидентам 12119 2 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 057 График
Итого по разделу 2 12000 10 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15108 1 396 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 35 397 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 013 871 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 235 295 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 45 714 График
кредитным организациям 15118 7 638 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 970 522 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 212 708 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 212 708 График
Итого по разделу 5 15000 9 183 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 281 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 281 График
Итого по разделу 6 16000 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 114 539 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 266 График
Итого по разделу 1 21000 1 266 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 991 График
кредитных организаций 22104 2 709 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 700 График
кредитных организаций 22204 9 628 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 628 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 6 250 График
прочих нерезидентов 22308 1 130 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 7 380 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 10 110 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 10 110 График
Итого по разделу 2 22000 35 818 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 11 935 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 935 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 180 График
Итого по разделу 5 25000 12 115 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 454 907 График
Евро 26202 171 808 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 626 715 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 18 292 181 График
по Евро 26302 990 156 График
по другим валютам 26306 1 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 283 723 График
Итого по разделу 6 26000 19 910 438 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 291 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 473 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 464 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 544 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 332 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 339 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 4 843 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 344 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 619 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 29 806 График
Итого по разделу 7 27000 31 162 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 608 663 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 353 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 619 016 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 187 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 187 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 24 628 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 216 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 844 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 864 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 864 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 258 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 258 График
Итого по разделу 8 28000 645 169 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 63 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 63 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 16 873 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 16 873 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 697 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 45 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 742 График
Итого по разделу 9 29000 18 678 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 654 646 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 35 769 185 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 294 098 График
от кредитных организаций 31102 1 342 188 График
от банков-нерезидентов 31103 80 682 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 716 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 146 534 График
кредитных организаций 31210 835 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 147 369 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных некоммерческих организаций 31313 319 График
банков-нерезидентов 31316 162 393 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 162 712 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 514 515 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 514 515 График
Итого по разделу 1 31000 3 541 564 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 195 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 195 График
Итого по разделу 3 33000 195 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 10 485 График
кредитных организаций 34304 3 542 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 14 027 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 6 310 График
прочих нерезидентов 34408 160 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 470 График
Итого по разделу 4 34000 20 497 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37108 101 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 110 328 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 234 237 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 535 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 62 888 График
кредитным организациям 37118 9 575 465 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 518 792 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 96 273 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 96 273 График
Итого по разделу 7 37000 11 615 065 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 177 321 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 42 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 42 График
Итого по разделу 1 41000 42 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 073 График
кредитных организаций 42104 172 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 245 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 13 449 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 449 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 961 График
прочих резидентов 42305 41 График
прочих нерезидентов 42308 706 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 708 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 1 822 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 1 822 График
Итого по разделу 2 42000 23 224 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 425 919 График
Евро 46202 81 996 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 507 915 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 323 439 График
по Евро 46302 1 107 456 График
по другим валютам 46306 1 700 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 19 432 595 График
Итого по разделу 6 46000 19 940 510 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 34 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 406 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 27 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 1 408 График
другие комиссионные расходы 47109 615 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 490 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 026 722 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 205 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 051 927 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 166 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 16 804 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 970 График
Итого по разделу 7 47000 1 072 387 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 315 829 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 38 175 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 90 201 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 3 987 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 711 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 448 903 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 25 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 936 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 791 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 23 818 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 26 858 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 909 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 28 767 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 114 747 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 286 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 533 График
служебные командировки 48405 5 098 График
охрана 48406 5 084 График
реклама 48407 1 643 График
представительские расходы 48408 336 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 24 709 График
аудит 48410 3 400 График
страхование 48412 737 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 37 688 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 874 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 217 135 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 507 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 281 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 788 График
Итого по разделу 8 48000 720 411 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 21 756 574 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 36 933 895 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 164 710 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 470 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 117 052 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 132 522 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 297 232 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 201 882 График
прочих резидентов 71305 3 301 График
прочих нерезидентов 71308 23 491 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 228 674 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 2 330 График
прочих резидентов 71405 37 График
прочих нерезидентов 71408 706 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 073 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 9 372 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 9 372 График
Итого по разделу 1 71000 241 119 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 171 172 График
прочих резидентов 72305 123 График
прочих нерезидентов 72308 6 429 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 177 724 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 4 708 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 4 708 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 4 850 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 4 850 График
Итого по разделу 2 72000 187 282 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 53 837 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 243 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.