Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 142 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 720 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 555 График
негосударственным финансовым организациям 11111 265 418 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 844 График
кредитным организациям 11118 1 873 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 181 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 159 График
в банках-нерезидентах 11403 77 661 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 55 445 График
прочих резидентов 11505 21 346 График
прочих нерезидентов 11508 5 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 262 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 225 056 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 225 056 График
Итого по разделу 1 11000 2 572 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 584 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 584 График
Итого по разделу 2 12000 11 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 407 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 625 График
Итого по разделу 3 13000 65 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 622 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 625 920 График
Итого по разделу 5 15000 16 625 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 920 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 659 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 661 379 График
Итого по разделу 6 16000 4 664 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 412 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 449 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 472 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 569 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 567 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 569 График
Итого по разделу 7 17000 83 453 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 583 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 356 193 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 453 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 023 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 265 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 770 491 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 474 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 134 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 719 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 719 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 315 График
Банков-нерезидентов 21316 140 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 141 233 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 327 429 График
Итого по символам 21801-21804 21800 327 429 График
Итого по разделу 1 21000 1 638 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 192 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 192 График
Итого по разделу 2 22000 2 192 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 611 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 171 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 171 График
Итого по разделу 3 23000 33 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 619 273 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 619 273 График
Итого по разделу 4 24000 16 619 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 136 График
свопы 25204 532 График
По другим операциям 25206 23 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 112 034 График
опционы 25303 199 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 112 233 График
Итого по разделу 5 25000 5 136 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 267 График
Евро 26102 40 083 График
Швейцарских франков 26104 5 751 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 793 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 824 График
по Евро 26302 3 843 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 008 График
по Швейцарским франкам 26304 2 438 График
по Японским иенам 26305 2 988 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 454 График
Серебра 26402 3 061 График
Платины 26403 2 656 График
Палладия 26404 7 570 График
Других драгоценных металлов 26405 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 568 График
Страхование 26410 4 715 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 935 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 968 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 529 График
Итого по разделу 6 26000 297 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 156 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 954 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 730 График
Другие расходы 27308 21 279 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 309 График
Итого по разделу 7 27000 37 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 344 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 68 344 График
Итого по разделу 8 28000 68 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 258 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 640 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 086 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 764 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 832 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 304 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.