Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 554 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 125 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 60 832 График
негосударственным финансовым организациям 11111 954 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 190 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 70 187 График
кредитным организациям 11118 7 148 324 График
банкам-нерезидентам 11119 52 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 529 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 452 График
в банках-нерезидентах 11403 196 069 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 198 521 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 555 График
кредитных организаций 11504 253 876 График
прочих резидентов 11505 94 358 График
прочих нерезидентов 11508 12 338 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 402 127 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 621 473 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 621 473 График
Итого по разделу 1 11000 9 751 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 691 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 691 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 542 График
Итого по разделу 2 12000 720 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 643 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 624 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 570 График
Итого по разделу 3 13000 46 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 519 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 523 807 График
Итого по разделу 5 15000 32 523 807 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 743 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 743 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 36 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 090 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 307 525 График
Прочие операционные доходы 16306 6 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 315 660 График
Итого по разделу 6 16000 22 352 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 905 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 956 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 664 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 646 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 664 График
Итого по разделу 7 17000 86 871 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 471 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 922 870 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 871 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 481 217 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 922 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 934 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 359 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 216 696 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 344 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 571 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 571 500 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 74 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 719 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 690 608 График
По векселям 21804 58 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 749 061 График
Итого по разделу 1 21000 6 636 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 089 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 089 157 График
Итого по разделу 2 22000 1 089 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 103 596 График
прочих нерезидентов 23104 25 850 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 753 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 199 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 133 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 133 График
Итого по разделу 3 23000 131 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 017 График
от кредитных организаций 24102 32 174 895 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 229 912 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 32 229 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 556 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 556 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 025 График
свопы 25204 1 333 График
По другим операциям 25206 15 635 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 419 336 График
опционы 25303 6 236 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 425 572 График
Итого по разделу 5 25000 23 445 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 830 691 График
Евро 26102 146 531 График
Швейцарских франков 26104 39 388 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 016 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 127 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 67 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 439 График
по Евро 26302 44 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 192 247 График
по Швейцарским франкам 26304 13 842 График
по Японским иенам 26305 10 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 285 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 556 График
Серебра 26402 15 470 График
Платины 26403 10 857 График
Палладия 26404 13 794 График
Других драгоценных металлов 26405 2 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 591 График
Аудит 26408 4 000 График
Страхование 26410 15 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 757 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 231 921 График
Итого по разделу 6 26000 1 601 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 682 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 440 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 944 График
Другие расходы 27308 196 790 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 177 839 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 174 График
Итого по разделу 7 27000 224 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 169 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 57 942 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 48 227 График
Итого по разделу 8 28000 48 227 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 725 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 407 738 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 224 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 358 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 406 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.