Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 180 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 69 598 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 573 График
негосударственным финансовым организациям 11111 295 515 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 524 482 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 044 График
кредитным организациям 11118 2 205 472 График
банкам-нерезидентам 11119 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 141 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 190 114 График
в банках-нерезидентах 11403 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 190 521 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 124 График
Банка России 11503 3 076 График
кредитных организаций 11504 44 300 График
прочих резидентов 11505 51 918 График
прочих нерезидентов 11508 9 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 778 631 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 778 631 График
Итого по разделу 1 11000 4 330 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 330 726 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 330 726 График
Итого по разделу 2 12000 332 342 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 069 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 164 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 528 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 192 994 График
Итого по разделу 3 13000 192 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 213 813 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 236 815 График
Итого по разделу 5 15000 1 236 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 561 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 960 678 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 961 239 График
Итого по разделу 6 16000 1 991 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 550 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 18 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 662 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 421 555 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 102 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 453 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 60 416 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 527 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 020 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 020 График
Итого по разделу 1 21000 2 532 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 283 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 283 882 График
Итого по разделу 2 22000 283 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 849 График
прочих резидентов 23102 6 234 График
прочих нерезидентов 23104 25 691 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 234 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 008 График
Итого по разделу 3 23000 35 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 893 График
от кредитных организаций 24102 1 257 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 266 298 График
Итого по разделу 4 24000 1 266 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 829 940 График
опционы 25303 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 830 651 График
Итого по разделу 5 25000 2 831 779 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 948 График
Евро 26102 28 718 График
Швейцарских франков 26104 1 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 476 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 379 График
по Евро 26302 4 717 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 090 График
по Швейцарским франкам 26304 2 773 График
по Японским иенам 26305 5 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 460 График
Серебра 26402 3 758 График
Платины 26403 5 866 График
Палладия 26404 4 815 График
Других драгоценных металлов 26405 793 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 630 График
Аудит 26408 8 630 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 5 617 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 586 График
Итого по разделу 6 26000 374 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 377 График
Другие расходы 27308 13 872 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 349 График
Итого по разделу 7 27000 18 386 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 225 005 График
Итого по разделу 8 28000 225 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 759 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 816 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 507 851 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 386 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 342 890 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 567 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 534 772 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 534 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.