Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 573 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 225 График
кредитным организациям 11118 4 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 211 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 211 092 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 374 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 374 График
Итого по разделу 1 11000 383 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 80 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 440 График
Итого по разделу 2 12000 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 75 411 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 465 693 График
гражданам (физическим лицам) 15115 181 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 722 829 График
Итого по разделу 5 15000 722 829 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 106 675 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 График
Итого по разделу 1 21000 116 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 206 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 206 График
Итого по разделу 4 24000 206 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 12 320 График
Итого по разделу 5 25000 12 320 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 456 График
Евро 26102 2 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 193 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 874 График
Евро 26202 789 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 663 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 272 315 График
по Евро 26302 20 967 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 293 444 График
Итого по разделу 6 26000 305 300 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 956 График
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 078 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 128 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 929 График
индивидуальных предпринимателей 27203 173 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 410 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 512 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 324 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 27 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 302 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 880 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 012 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 545 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 231 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 231 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 48 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 144 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 195 График
Итого по разделу 7 27000 26 748 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 167 934 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 257 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 180 191 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 469 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 748 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 217 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 680 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 680 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 519 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 519 График
Итого по разделу 8 28000 182 607 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 25 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 319 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 357 График
Итого по разделу 9 29000 357 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 527 654 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 634 329 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 38 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 38 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 202 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 202 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 69 611 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 69 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 20 300 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 003 График
нерезидентов 31502 36 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 039 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 57 521 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 57 531 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 325 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 325 График
Итого по разделу 1 31000 149 046 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 383 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 383 График
Итого по разделу 3 33000 383 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 94 201 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 402 258 График
гражданам (физическим лицам) 37115 233 799 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 730 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 100 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 100 График
Итого по разделу 7 37000 730 358 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 879 787 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 154 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 154 График
Итого по разделу 1 41000 5 154 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 274 График
Итого по разделу 5 45000 2 274 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 График
Евро 46102 120 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 133 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 506 График
Евро 46202 530 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 036 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 265 362 График
по Евро 46302 22 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 137 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 287 736 График
Итого по разделу 6 46000 289 905 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 128 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 86 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 748 График
другие комиссионные расходы 47109 7 027 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 989 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 198 387 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 955 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 220 342 График
Итого по разделу 7 47000 232 331 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 278 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 349 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 857 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 96 489 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 003 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 319 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 322 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 798 График
амортизация по нематериальным активам 48303 308 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 106 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 295 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 368 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 184 График
служебные командировки 48405 25 График
охрана 48406 6 107 График
реклама 48407 176 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 717 График
аудит 48410 509 График
страхование 48412 4 881 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 129 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 391 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 782 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 52 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 009 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 063 График
Итого по разделу 8 48000 149 762 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 679 426 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 559 213 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 116 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 28 363 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 883 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 480 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 54 636 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 54 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКВА-СИТИ (рег.№3247) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.