Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 989 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 759 График
кредитным организациям 11118 2 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 164 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 153 798 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 153 798 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 053 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 053 График
Итого по разделу 1 11000 277 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 40 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 320 График
Итого по разделу 2 12000 320 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 69 912 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 364 526 График
гражданам (физическим лицам) 15115 61 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 495 966 График
Итого по разделу 5 15000 495 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 774 188 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 99 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
Итого по разделу 1 21000 99 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 74 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 74 График
Итого по разделу 4 24000 74 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 363 График
Итого по разделу 5 25000 9 363 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 937 График
Евро 26102 1 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 672 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 748 График
Евро 26202 538 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 286 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 260 080 График
по Евро 26302 14 414 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 274 607 График
Итого по разделу 6 26000 283 565 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 663 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 339 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 449 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 897 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 610 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 17 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 212 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 642 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 362 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 843 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 315 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 315 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 37 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 121 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 161 График
Итого по разделу 7 27000 20 667 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 89 430 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 047 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 101 477 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 347 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 561 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 908 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 647 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 647 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 519 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 519 График
Итого по разделу 8 28000 103 551 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 316 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 321 График
Итого по разделу 9 29000 321 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 417 640 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 191 828 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 38 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 38 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 143 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 143 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 48 847 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 48 847 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 15 183 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 793 График
нерезидентов 31502 35 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 828 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 464 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 39 464 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 325 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 325 График
Итого по разделу 1 31000 104 828 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 193 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 193 График
Итого по разделу 3 33000 193 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 24 056 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 354 979 График
гражданам (физическим лицам) 37115 90 695 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 469 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 100 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 100 График
Итого по разделу 7 37000 469 830 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 574 851 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 154 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 154 График
Итого по разделу 1 41000 5 154 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 274 График
Итого по разделу 5 45000 2 274 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 График
Евро 46102 37 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 50 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 429 График
Евро 46202 395 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 824 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 255 070 График
по Евро 46302 15 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 114 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 270 538 График
Итого по разделу 6 46000 272 412 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 100 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 76 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 752 График
другие комиссионные расходы 47109 5 333 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 261 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 130 256 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 148 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 151 404 График
Итого по разделу 7 47000 160 665 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 919 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 029 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 254 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 202 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 959 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 223 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 182 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 981 График
амортизация по нематериальным активам 48303 222 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 203 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 240 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 931 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 920 График
служебные командировки 48405 16 График
охрана 48406 4 578 График
реклама 48407 176 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 329 График
аудит 48410 508 График
страхование 48412 3 341 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 829 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 175 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 043 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 46 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 870 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 918 График
Итого по разделу 8 48000 111 548 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 552 053 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 126 904 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 924 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 890 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 537 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 353 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 48 571 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 48 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКВА-СИТИ (рег.№3247) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.