Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 423 График
кредитным организациям 11118 4 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 047 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 867 График
в банках-нерезидентах 11303 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 005 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 931 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 678 График
кредитных организаций 11604 1 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 989 График
Итого по разделу 1 11000 61 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 206 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 262 График
Итого по разделу 2 12000 14 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 175 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 813 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 095 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 160 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 160 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 149 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 149 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 786 График
По другим операциям 16203 1 944 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 730 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 636 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 444 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 752 График
Итого по разделу 6 16000 36 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 7 016 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 857 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 016 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 283 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 096 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 408 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 419 График
Итого по разделу 1 21000 24 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 890 График
Итого по разделу 2 22000 4 890 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 242 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 График
Итого по разделу 3 23000 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 161 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 161 497 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 64 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 64 График
Итого по разделу 4 24000 161 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 351 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 771 График
опционы 25303 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 923 График
Итого по разделу 5 25000 11 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 872 График
Евро 26102 5 778 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 673 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 507 График
по Евро 26302 1 232 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 График
по Швейцарским франкам 26304 979 График
по Японским иенам 26305 110 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 972 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 3 968 График
Других драгоценных металлов 26405 86 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 175 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 947 График
Аудит 26408 727 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 678 График
Итого по разделу 6 26000 75 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 408 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 670 График
Другие расходы 27308 479 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 149 График
Итого по разделу 7 27000 4 557 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 283 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 302 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКВА-СИТИ (рег.№3247) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.