Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 580 811 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 815 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 298 061 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 195 119 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 812 График
кредитным организациям 11118 1 072 400 График
банкам-нерезидентам 11119 44 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 020 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 100 174 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 176 464 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 217 000 График
в кредитных организациях 11215 1 061 011 График
в банках-нерезидентах 11216 66 452 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 621 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 022 График
в банках-нерезидентах 11303 5 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 312 886 График
в кредитных организациях 11402 2 471 График
в банках-нерезидентах 11403 6 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 321 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 747 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 375 530 График
кредитных организаций 11504 1 550 478 График
прочих резидентов 11505 1 099 811 График
прочих нерезидентов 11508 793 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 992 214 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 198 801 График
кредитных организаций 11604 3 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 202 306 График
Итого по разделу 1 11000 38 166 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 249 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 471 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 708 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 708 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 737 134 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 737 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 773 537 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 577 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 793 176 График
Итого по разделу 2 12000 15 710 684 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 498 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 687 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 038 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 81 274 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 168 502 График
Итого по разделу 3 13000 168 502 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 176 График
Итого по разделу 4 14000 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 270 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 315 367 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 315 637 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 844 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 844 График
Итого по разделу 5 15000 315 639 637 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 051 277 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 051 277 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 149 658 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 651 График
По другим операциям 16203 960 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 115 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 353 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 68 546 560 График
Прочие операционные доходы 16306 629 555 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 186 585 График
Итого по разделу 6 16000 77 353 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 308 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 977 График
Итого по символам 17101-17103 17100 337 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 020 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 057 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 334 График
денежной наличности 17304 915 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 656 График
Другие доходы 17306 590 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 536 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 495 График
Итого по разделу 7 17000 430 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 877 418 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 161 933 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 430 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 447 469 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 359 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 291 805 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 210 267 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 005 974 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 867 199 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 042 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 252 892 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 590 470 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 845 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 36 603 График
в кредитных организациях 21302 326 931 График
в банках-нерезидентах 21303 73 803 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 228 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 440 075 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 565 315 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 958 014 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 255 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 845 График
Банков-нерезидентов 21316 11 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 491 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 182 301 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 121 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 799 График
Кредитных организаций 21415 43 973 График
Банков-нерезидентов 21416 41 723 График
Банка России 21417 477 669 График
Итого по символам 21401-21417 21400 782 586 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 118 255 График
Нерезидентов 21502 1 274 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 992 186 График
Нерезидентов 21602 38 412 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 030 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 500 122 График
По векселям 21804 247 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 747 962 График
Итого по разделу 1 21000 27 884 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 506 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 506 277 График
Итого по разделу 2 22000 10 506 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 606 График
прочих резидентов 23102 21 520 График
прочих нерезидентов 23104 1 718 График
Прочих ценных бумаг 23105 529 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 132 582 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 170 717 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 765 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 765 График
Итого по разделу 3 23000 185 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 115 454 График
от кредитных организаций 24102 317 891 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 006 879 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 432 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 432 График
Итого по разделу 4 24000 318 012 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 366 211 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 366 211 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 131 График
форварды 25202 31 398 График
опционы 25203 601 383 График
свопы 25204 100 916 График
По другим операциям 25206 89 414 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 830 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 969 603 График
опционы 25303 60 269 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 029 872 График
Итого по разделу 5 25000 82 226 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 926 727 График
Евро 26102 544 945 График
Швейцарских франков 26104 22 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 494 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 248 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 161 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 248 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 297 График
по Евро 26302 121 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 390 861 График
по Швейцарским франкам 26304 43 834 График
по Японским иенам 26305 78 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 143 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 838 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 605 График
Серебра 26402 2 064 График
Платины 26403 118 277 График
Палладия 26404 256 258 График
Других драгоценных металлов 26405 970 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 306 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 299 График
Аудит 26408 710 График
Страхование 26410 374 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 138 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 148 133 График
Итого по разделу 6 26000 5 728 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 373 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 553 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 415 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 192 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 742 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 349 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 524 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 108 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 190 График
Другие расходы 27308 5 481 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 954 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 803 График
Итого по разделу 7 27000 43 705 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 057 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 241 312 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 286 369 График
Итого по разделу 8 28000 286 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 881 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 391 130 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 406 153 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 705 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 444 587 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 444 874 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 595 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 595 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.