Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 140 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 366 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 162 694 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 394 535 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 334 График
кредитным организациям 11118 42 317 График
банкам-нерезидентам 11119 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 116 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 178 178 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 33 144 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 985 График
в кредитных организациях 11215 147 786 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 382 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 376 График
в банках-нерезидентах 11303 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 178 График
в кредитных организациях 11402 562 График
в банках-нерезидентах 11403 10 517 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 005 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 185 650 График
кредитных организаций 11504 363 108 График
прочих резидентов 11505 374 385 График
прочих нерезидентов 11508 160 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 101 512 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 93 157 График
кредитных организаций 11604 27 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 120 396 График
Итого по разделу 1 11000 11 748 407 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 860 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 943 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 555 014 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 555 014 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 834 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 834 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 271 206 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 283 421 График
Итого по разделу 2 12000 2 103 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 115 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 92 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 002 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 74 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 268 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 041 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 041 График
Итого по разделу 3 13000 280 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 173 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 707 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 881 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 73 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 73 График
Итого по разделу 5 15000 23 881 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 294 944 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 294 944 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 751 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 700 График
По другим операциям 16203 445 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 488 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 624 313 График
Прочие операционные доходы 16306 537 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 166 318 График
Итого по разделу 6 16000 27 949 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 253 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 152 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 640 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 801 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 671 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 645 График
денежной наличности 17304 1 002 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 784 График
Другие доходы 17306 90 580 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 90 572 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 011 График
Итого по разделу 7 17000 285 808 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 851 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 111 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 285 808 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 248 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 110 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 419 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 182 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 985 576 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 275 951 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 694 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 891 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 963 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 46 618 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 219 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 433 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 640 221 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 887 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 95 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 819 График
Кредитных организаций 21315 6 411 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 710 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 636 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 53 680 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 037 График
Кредитных организаций 21415 46 724 График
Банков-нерезидентов 21416 12 299 График
Банка России 21417 98 738 График
Итого по символам 21401-21417 21400 230 118 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 338 График
Нерезидентов 21502 1 096 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 434 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 876 418 График
Нерезидентов 21602 12 429 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 888 847 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 920 912 График
По векселям 21804 163 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 084 757 График
Итого по разделу 1 21000 7 290 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 595 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 595 448 График
Итого по разделу 2 22000 595 448 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 174 751 График
прочих резидентов 23102 7 564 График
прочих нерезидентов 23104 59 088 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 342 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 100 925 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 577 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 381 247 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 413 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 413 График
Итого по разделу 3 23000 398 660 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 299 552 График
от кредитных организаций 24102 23 644 010 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 943 562 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 273 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 273 График
Итого по разделу 4 24000 23 944 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 51 627 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 51 627 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 146 График
форварды 25202 10 130 График
опционы 25203 269 454 График
свопы 25204 16 691 График
По другим операциям 25206 229 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 528 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 882 304 График
опционы 25303 13 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 895 527 График
Итого по разделу 5 25000 27 475 884 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 940 066 График
Евро 26102 275 056 График
Швейцарских франков 26104 7 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 222 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 105 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 105 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 562 График
по Евро 26302 40 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 212 689 График
по Швейцарским франкам 26304 16 704 График
по Японским иенам 26305 54 524 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 420 799 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 767 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 1 303 График
Платины 26403 49 060 График
Палладия 26404 77 163 График
Других драгоценных металлов 26405 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 886 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 157 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 170 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 519 300 График
Итого по разделу 6 26000 2 614 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 648 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 293 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 806 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 565 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 611 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 982 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 183 График
Другие расходы 27308 2 726 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 802 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 953 График
Итого по разделу 7 27000 54 050 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 463 139 График
Итого по разделу 8 28000 463 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 873 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 886 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 434 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 050 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 374 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 837 707 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 410 613 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 410 613 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.