Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 111 564 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 053 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 454 437 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 232 154 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 270 График
кредитным организациям 11118 11 042 График
банкам-нерезидентам 11119 46 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 918 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 155 892 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 128 229 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 488 График
в кредитных организациях 11215 71 662 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 384 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 463 График
в банках-нерезидентах 11303 1 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 819 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 404 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 405 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 311 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 166 График
кредитных организаций 11504 456 068 График
прочих резидентов 11505 434 383 График
банков-нерезидентов 11507 117 График
прочих нерезидентов 11508 75 584 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 358 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 167 446 График
кредитных организаций 11604 62 625 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 230 071 График
Итого по разделу 1 11000 11 905 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 987 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 067 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 116 169 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 116 169 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 330 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 330 343 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 241 627 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 857 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 484 График
Итого по разделу 2 12000 5 762 792 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 064 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 968 График
Итого по разделу 3 13000 129 968 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 183 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 183 График
Итого по разделу 4 14000 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 335 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 341 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 677 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 923 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 923 График
Итого по разделу 5 15000 29 678 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 221 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 679 График
По другим операциям 16203 796 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 872 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 644 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 959 998 График
Прочие операционные доходы 16306 289 787 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 256 430 График
Итого по разделу 6 16000 29 128 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 387 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 400 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 756 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 521 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 288 График
денежной наличности 17304 249 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Другие доходы 17306 192 067 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 191 981 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 748 График
Итого по разделу 7 17000 339 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 668 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 938 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 339 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 945 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 985 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 478 471 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 651 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 462 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 941 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 284 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 917 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 242 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 722 937 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 69 488 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 261 График
Кредитных организаций 21315 27 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 104 386 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 82 556 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 29 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 77 349 График
Кредитных организаций 21415 29 064 График
Банков-нерезидентов 21416 71 124 График
Банка России 21417 52 043 График
Итого по символам 21401-21417 21400 315 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 160 График
Нерезидентов 21502 519 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 838 746 График
Нерезидентов 21602 20 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 858 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 931 338 График
По векселям 21804 436 467 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 367 805 График
Итого по разделу 1 21000 7 390 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 806 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 806 927 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 4 806 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 437 График
прочих резидентов 23102 23 824 График
прочих нерезидентов 23104 48 341 График
Прочих ценных бумаг 23105 95 891 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 940 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 266 519 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 179 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 179 График
Итого по разделу 3 23000 272 698 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 158 693 График
от кредитных организаций 24102 28 687 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 846 386 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 381 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 381 График
Итого по разделу 4 24000 28 846 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 111 График
форварды 25202 79 160 График
опционы 25203 60 394 График
свопы 25204 71 139 График
По другим операциям 25206 13 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 230 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 332 384 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 332 385 График
Итого по разделу 5 25000 28 562 694 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 274 742 График
Евро 26102 335 338 График
Швейцарских франков 26104 12 564 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 622 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 861 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 135 864 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 090 График
по Евро 26302 86 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 334 934 График
по Швейцарским франкам 26304 13 736 График
по Японским иенам 26305 108 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 307 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 913 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 328 График
Серебра 26402 1 091 График
Платины 26403 81 770 График
Палладия 26404 113 061 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 072 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Аудит 26408 6 630 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 191 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 188 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 681 830 График
Итого по разделу 6 26000 3 353 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 272 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 471 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 448 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 962 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 881 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 829 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 160 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 102 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 455 График
Другие расходы 27308 223 416 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 221 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 962 График
Итого по разделу 7 27000 245 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 940 223 График
Итого по разделу 8 28000 940 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 467 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 197 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 035 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 245 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 478 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 418 530 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 527 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 527 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.