Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 039 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 779 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 780 605 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 098 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 457 График
кредитным организациям 11118 3 813 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 639 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 590 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 921 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 490 График
в кредитных организациях 11215 7 901 График
в банках-нерезидентах 11216 81 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 1 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 177 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 44 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 214 613 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 275 График
кредитных организаций 11504 396 827 График
прочих резидентов 11505 511 677 График
прочих нерезидентов 11508 11 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 274 591 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 413 График
кредитных организаций 11604 73 826 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 239 График
Итого по разделу 1 11000 6 046 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 482 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 541 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 116 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 116 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 182 947 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 182 947 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 152 968 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 384 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 352 График
Итого по разделу 2 12000 1 996 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 103 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 173 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 960 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 154 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 202 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 667 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 667 График
Итого по разделу 3 13000 209 714 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 230 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 526 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 757 399 График
Итого по разделу 5 15000 11 757 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 829 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 216 График
По другим операциям 16203 491 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 559 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 432 469 График
Прочие операционные доходы 16306 4 568 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 440 698 График
Итого по разделу 6 16000 9 999 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 977 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 576 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 715 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 382 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 458 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 График
денежной наличности 17304 262 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 337 График
Другие доходы 17306 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 991 График
Итого по разделу 7 17000 163 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 043 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 967 082 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 163 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 173 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 470 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 12 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 184 012 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 988 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 803 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 791 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 342 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 037 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 366 419 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 080 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 729 График
Кредитных организаций 21315 40 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 488 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 989 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 596 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 673 График
Кредитных организаций 21415 72 815 График
Банков-нерезидентов 21416 17 586 График
Банка России 21417 269 График
Итого по символам 21401-21417 21400 112 928 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 186 График
Нерезидентов 21502 111 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 125 183 График
Нерезидентов 21602 8 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 133 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 634 281 График
По векселям 21804 381 592 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 015 873 График
Итого по разделу 1 21000 3 958 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 457 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 457 703 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 1 457 709 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 701 График
прочих резидентов 23102 33 974 График
прочих нерезидентов 23104 12 207 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 535 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 606 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 909 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 909 График
Итого по разделу 3 23000 78 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 874 График
от кредитных организаций 24102 11 149 524 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 328 398 График
Итого по разделу 4 24000 11 328 398 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 621 График
форварды 25202 9 235 График
опционы 25203 7 394 График
свопы 25204 24 560 График
По другим операциям 25206 18 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 883 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 883 828 График
Итого по разделу 5 25000 10 946 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 513 429 График
Евро 26102 120 044 График
Швейцарских франков 26104 6 383 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 639 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 080 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 864 График
по Евро 26302 49 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 162 График
по Швейцарским франкам 26304 8 501 График
по Японским иенам 26305 43 051 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 208 913 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 421 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 578 График
Серебра 26402 629 График
Платины 26403 52 706 График
Палладия 26404 58 714 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 256 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 66 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 127 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 319 278 График
Итого по разделу 6 26000 1 449 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 508 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 533 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 154 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 909 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 800 График
Другие расходы 27308 4 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 032 График
Итого по разделу 7 27000 111 474 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 361 988 График
Итого по разделу 8 28000 361 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 842 926 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 416 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 802 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 474 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 330 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 692 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 480 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 480 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.