Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 83 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 569 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 862 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 055 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 454 График
кредитным организациям 11118 11 322 График
банкам-нерезидентам 11119 1 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 748 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 202 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 810 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 192 График
в кредитных организациях 11215 5 413 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 78 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 113 График
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 6 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 947 График
кредитных организаций 11504 9 399 График
прочих резидентов 11505 33 674 График
прочих нерезидентов 11508 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 047 График
кредитных организаций 11604 8 401 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 448 График
Итого по разделу 1 11000 912 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 224 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 383 625 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 383 625 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 854 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 854 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 270 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 834 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 296 График
Итого по разделу 2 12000 687 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 556 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 276 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 259 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 944 График
Итого по разделу 3 13000 15 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 307 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 930 234 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 6 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 937 547 График
Итого по разделу 5 15000 1 937 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 510 График
По другим операциям 16203 14 088 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 002 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 372 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 194 047 График
Прочие операционные доходы 16306 95 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 195 516 График
Итого по разделу 6 16000 2 211 114 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 166 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 484 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
денежной наличности 17304 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 155 График
Итого по разделу 7 17000 11 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 599 450 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 164 605 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 775 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 372 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 132 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 32 463 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 175 060 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 336 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 569 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 3 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 805 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 559 График
Кредитных организаций 21415 2 931 График
Банка России 21417 485 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 271 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 604 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 628 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 863 График
Нерезидентов 21602 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 84 250 График
По векселям 21804 66 602 График
Итого по символам 21801-21804 21800 150 852 График
Итого по разделу 1 21000 539 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 388 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 388 354 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 63 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 График
Итого по разделу 2 22000 388 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих резидентов 23102 486 График
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 395 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 039 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 024 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 024 График
Итого по разделу 3 23000 5 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 45 190 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 877 444 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 4 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 922 638 График
Итого по разделу 4 24000 1 922 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 437 График
форварды 25202 3 945 График
опционы 25203 2 326 График
свопы 25204 5 741 График
По другим операциям 25206 7 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 390 575 График
опционы 25303 1 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 392 558 График
Итого по разделу 5 25000 2 412 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 464 График
Евро 26102 50 152 График
Швейцарских франков 26104 10 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 288 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 200 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 532 График
по Евро 26302 12 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 637 График
по Швейцарским франкам 26304 577 График
по Японским иенам 26305 30 171 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 13 291 График
Палладия 26404 6 712 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 028 График
Аудит 26408 204 График
Страхование 26410 11 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 458 График
Итого по разделу 6 26000 450 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 732 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 635 График
Итого по разделу 7 27000 3 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 927 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 790 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 369 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 722 193 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 53 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1978) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.