Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 335 График
в банках-нерезидентах 11303 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 716 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 049 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 049 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 367 График
Итого по разделу 1 11000 82 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 449 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 График
Итого по разделу 2 12000 226 162 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 83 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 83 График
Итого по разделу 3 13000 515 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 440 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 440 582 График
Итого по разделу 5 15000 440 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 График
По другим операциям 16203 4 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 084 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 271 График
Итого по разделу 6 16000 70 098 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 308 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 511 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 820 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 041 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 898 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 499 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 411 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 808 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 186 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 126 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 195 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 549 График
Итого по разделу 1 21000 47 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 129 График
Итого по разделу 2 22000 125 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 96 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 График
Итого по разделу 3 23000 96 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 454 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 454 461 График
Итого по разделу 4 24000 454 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 324 График
опционы 25203 825 График
По другим операциям 25206 1 581 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 374 График
Итого по разделу 5 25000 96 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 054 График
Евро 26102 8 592 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 255 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 200 График
по Евро 26302 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 496 График
по Японским иенам 26305 1 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 10 770 График
Палладия 26404 72 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 558 График
Аудит 26408 269 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 307 График
Итого по разделу 6 26000 77 739 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
Другие расходы 27308 1 144 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 165 График
Итого по разделу 7 27000 1 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 790 График
Итого по разделу 8 28000 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 628 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 802 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 803 297 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОМБАНК (рег.№3172) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.