Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 955 396 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 927 График
кредитным организациям 11118 6 942 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 001 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 234 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 280 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 939 График
кредитных организаций 11504 147 490 График
прочих резидентов 11505 5 106 График
прочих нерезидентов 11508 15 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 308 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 404 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 404 График
Итого по разделу 1 11000 1 311 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 680 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 680 218 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 783 133 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 299 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 275 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 383 График
Итого по разделу 3 13000 48 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 721 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 737 915 График
Итого по разделу 5 15000 5 737 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 219 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 219 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 244 График
По другим операциям 16203 43 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 986 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 083 733 График
Прочие операционные доходы 16306 1 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 091 254 График
Итого по разделу 6 16000 1 136 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 366 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 048 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 347 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 875 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 216 График
Итого по разделу 7 17000 94 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 094 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 923 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 879 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 112 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 973 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 540 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 358 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 269 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 744 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 158 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 887 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 58 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 70 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 156 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 553 График
Банка России 21417 273 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 278 503 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 962 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 968 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 251 159 График
Нерезидентов 21602 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 251 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 106 000 График
По векселям 21804 34 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 159 График
Итого по разделу 1 21000 908 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 627 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 627 534 График
Итого по разделу 2 22000 627 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 95 002 График
прочих нерезидентов 23104 11 463 График
Прочих ценных бумаг 23105 981 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 324 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 363 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 363 График
Итого по разделу 3 23000 127 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 509 График
от кредитных организаций 24102 5 646 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 663 447 График
Итого по разделу 4 24000 5 663 447 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 432 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 432 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 064 График
опционы 25203 1 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 034 График
По другим операциям 25206 6 938 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 284 543 График
опционы 25303 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 284 946 График
Итого по разделу 5 25000 1 323 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 240 666 График
Евро 26102 57 389 График
Швейцарских франков 26104 1 071 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 299 126 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 7 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 762 График
по Швейцарским франкам 26304 3 380 График
по Японским иенам 26305 6 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 366 График
Серебра 26402 858 График
Платины 26403 5 756 График
Палладия 26404 1 741 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 677 График
Аудит 26408 3 869 График
Страхование 26410 12 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 501 График
Итого по разделу 6 26000 428 396 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 430 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 844 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 933 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 608 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 757 График
Итого по разделу 7 27000 6 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 611 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 126 457 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 846 График
Итого по разделу 8 28000 10 846 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 535 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 542 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 084 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 095 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 164 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.