Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 368 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 174 557 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 546 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 536 График
в кредитных организациях 11215 150 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 450 718 График
кредитных организаций 11504 314 535 График
прочих резидентов 11505 613 311 График
прочих нерезидентов 11508 190 713 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 569 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 122 График
кредитных организаций 11604 4 094 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 216 График
Итого по разделу 1 11000 2 123 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 923 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 923 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 980 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 980 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 2 938 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 142 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 137 628 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 171 График
Итого по разделу 3 13000 166 171 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 521 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 521 График
Итого по разделу 4 14000 4 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 148 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 180 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 17 180 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 900 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 900 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 5 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 250 512 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 87 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 882 576 График
Прочие операционные доходы 16306 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 220 441 График
Итого по разделу 6 16000 2 258 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 454 График
Итого по символам 17101-17103 17100 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 744 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 231 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 1 344 943 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 344 965 График
Итого по разделу 7 17000 1 349 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 062 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 610 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 349 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 022 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 110 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 443 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 069 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 862 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 262 График
Кредитных организаций 21415 417 878 График
Банка России 21417 683 791 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 138 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 312 График
Итого по символам 21501-21502 21500 312 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 700 257 График
Нерезидентов 21602 1 434 График
Итого по символам 21601-21602 21600 701 691 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 6 224 График
По векселям 21804 1 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 727 График
Итого по разделу 1 21000 1 873 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 958 293 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 958 293 График
Итого по разделу 2 22000 4 958 293 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 161 129 График
прочих нерезидентов 23104 46 612 График
Прочих ценных бумаг 23105 90 090 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 936 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 312 767 График
Итого по разделу 3 23000 312 767 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 268 559 График
от кредитных организаций 24102 14 910 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 178 787 График
Итого по разделу 4 24000 15 178 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 115 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 115 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 177 График
форварды 25202 4 453 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 420 График
По другим операциям 25206 10 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 174 249 График
опционы 25303 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 174 574 График
Итого по разделу 5 25000 2 306 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 197 228 График
Евро 26102 44 100 График
Швейцарских франков 26104 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 241 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 120 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 456 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 154 График
по Евро 26302 15 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 687 График
по Швейцарским франкам 26304 7 722 График
по Японским иенам 26305 16 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 259 График
Серебра 26402 1 833 График
Платины 26403 12 677 График
Палладия 26404 21 207 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 062 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 4 085 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 24 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 175 782 График
Итого по разделу 6 26000 535 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 075 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 230 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 363 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 555 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 587 График
Другие расходы 27308 2 865 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 464 График
Итого по разделу 7 27000 8 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 462 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 41 396 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 116 858 График
Итого по разделу 8 28000 116 858 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 848 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 831 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 333 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 173 764 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 290 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 731 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 731 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.