Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 116 085 График
кредитных организаций 11504 86 212 График
прочих резидентов 11505 160 925 График
прочих нерезидентов 11508 17 421 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 380 643 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 870 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 870 График
Итого по разделу 1 11000 516 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 280 980 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 280 980 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 График
Итого по разделу 2 12000 283 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 825 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 665 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 109 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 566 График
Итого по разделу 3 13000 122 566 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 224 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 232 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 1 232 354 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 900 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 900 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 278 287 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 337 789 График
Итого по разделу 6 16000 372 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 001 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 281 График
Итого по разделу 7 17000 2 303 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 799 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 727 885 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 303 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 529 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 162 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 295 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 988 График
Кредитных организаций 21415 87 950 График
Банка России 21417 114 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 203 220 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 462 График
Нерезидентов 21602 483 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 945 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 289 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 289 График
Итого по разделу 1 21000 403 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 375 857 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 375 857 График
Итого по разделу 2 22000 375 857 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 775 График
прочих нерезидентов 23104 4 147 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 820 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 742 График
Итого по разделу 3 23000 7 742 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 147 015 График
от кредитных организаций 24102 1 013 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 160 746 График
Итого по разделу 4 24000 1 160 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 115 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 115 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 841 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 2 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 249 958 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 987 График
Итого по разделу 5 25000 369 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 093 График
Евро 26102 11 138 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 578 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 257 График
по Евро 26302 1 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 550 График
по Швейцарским франкам 26304 1 164 График
по Японским иенам 26305 3 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 305 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 229 График
Платины 26403 2 691 График
Палладия 26404 3 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 465 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 302 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 966 График
Итого по разделу 6 26000 98 186 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 График
Итого по разделу 7 27000 374 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 461 График
Итого по разделу 8 28000 30 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 312 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 778 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 636 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 374 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 415 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 445 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.