Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 346 График
кредитным организациям 11118 2 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 448 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 679 График
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 817 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 206 525 График
кредитных организаций 11504 141 623 График
прочих резидентов 11505 244 455 График
прочих нерезидентов 11508 25 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 622 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 170 График
Итого по разделу 1 11000 803 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 882 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 882 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 202 График
Итого по разделу 2 12000 135 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 64 126 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 319 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 155 887 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 242 152 График
Итого по разделу 3 13000 242 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 973 255 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 030 919 График
Итого по разделу 5 15000 1 030 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 199 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 824 659 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 827 434 График
Итого по разделу 6 16000 830 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 826 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 97 827 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 827 График
Итого по разделу 7 17000 98 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 939 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 103 081 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 141 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 019 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 024 График
Кредитных организаций 21415 153 972 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 996 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 614 График
Нерезидентов 21602 120 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 734 График
Итого по разделу 1 21000 414 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 631 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 631 График
Итого по разделу 2 22000 87 631 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 861 График
прочих нерезидентов 23104 9 721 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 695 График
Итого по разделу 3 23000 14 695 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 306 График
от кредитных организаций 24102 997 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 040 135 График
Итого по разделу 4 24000 1 040 135 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 1 246 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 145 График
По другим операциям 25206 835 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 277 393 График
опционы 25303 67 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 277 460 График
Итого по разделу 5 25000 1 284 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 788 График
Евро 26102 14 527 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 658 График
по Евро 26302 2 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 007 График
по Швейцарским франкам 26304 7 589 График
по Японским иенам 26305 5 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 309 График
Платины 26403 4 088 График
Палладия 26404 8 645 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 123 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 4 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 375 График
Итого по разделу 6 26000 133 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 611 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 779 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 787 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 904 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 754 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 368 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 386 График
Итого по разделу 7 27000 8 919 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 140 График
Итого по разделу 8 28000 32 140 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 501 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 473 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 919 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 983 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 016 097 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.