Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 194 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 583 График
кредитным организациям 11118 2 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 661 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 609 График
в кредитных организациях 11215 1 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 077 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 879 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 579 910 График
кредитных организаций 11504 286 613 График
прочих резидентов 11505 603 323 График
прочих нерезидентов 11508 38 545 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 541 270 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 497 График
кредитных организаций 11604 6 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 161 График
Итого по разделу 1 11000 1 696 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 525 График
Итого по разделу 2 12000 188 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 128 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 147 576 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 977 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 167 236 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 491 662 График
Итого по разделу 3 13000 491 662 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 92 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 971 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 063 566 График
Итого по разделу 5 15000 2 063 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 042 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 769 835 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 774 023 График
Итого по разделу 6 16000 775 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 962 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 970 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 130 График
Другие доходы 17306 5 060 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 192 График
Итого по разделу 7 17000 6 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 885 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 330 324 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 221 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 576 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 455 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 317 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 177 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 983 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 983 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 021 График
Кредитных организаций 21415 387 870 График
Итого по символам 21401-21417 21400 451 169 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 339 810 График
Нерезидентов 21602 225 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 035 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 021 График
Итого по разделу 1 21000 818 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 167 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 167 297 График
Итого по разделу 2 22000 167 297 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 989 График
прочих резидентов 23102 15 871 График
прочих нерезидентов 23104 13 040 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 752 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 652 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 39 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 111 395 График
от кредитных организаций 24102 1 953 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 064 966 График
Итого по разделу 4 24000 2 064 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 960 График
опционы 25203 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 655 График
По другим операциям 25206 1 799 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 816 758 График
опционы 25303 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 816 882 График
Итого по разделу 5 25000 832 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 210 График
Евро 26102 13 900 График
Швейцарских франков 26104 491 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 448 График
по Евро 26302 3 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 265 График
по Швейцарским франкам 26304 6 005 График
по Японским иенам 26305 6 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 504 График
Серебра 26402 541 График
Платины 26403 6 612 График
Палладия 26404 11 442 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 325 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 7 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 413 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 511 График
Итого по разделу 6 26000 186 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 290 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 533 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 399 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 732 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 887 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 1 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 115 График
Итого по разделу 7 27000 73 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 195 237 График
Итого по разделу 8 28000 195 237 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 038 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 985 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 124 370 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 183 336 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 378 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 843 069 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 843 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.