Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 427 774 График
кредитным организациям 11118 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 329 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 474 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 56 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 График
Итого по разделу 1 11000 475 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 379 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 383 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 957 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 957 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 644 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 287 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 482 График
Итого по символам 12401-12407 12400 769 График
Итого по разделу 2 12000 393 919 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 294 График
Итого по разделу 5 15000 19 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 193 738 График
Итого по символам 16201-16203 16200 193 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 474 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 798 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 868 197 График
Прочие операционные доходы 16306 343 График
Итого по символам 16301-16306 16300 871 812 График
Итого по разделу 6 16000 1 065 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 251 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 266 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 058 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 325 График
Итого по разделу 7 17000 4 985 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 868 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 084 844 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 985 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 958 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 711 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 711 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 551 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 71 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 174 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 72 График
Кредитных организаций 21315 14 026 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 172 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 696 График
Итого по символам 21501-21502 21500 696 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 338 График
Нерезидентов 21602 977 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 315 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 222 График
Итого по символам 21801-21804 21800 222 График
Итого по разделу 1 21000 220 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 775 График
Итого по разделу 2 22000 2 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 308 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 308 График
Итого по разделу 3 23000 7 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 823 График
Итого по разделу 4 24000 19 823 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 284 График
опционы 25203 404 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 443 График
По другим операциям 25206 819 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 049 341 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 049 441 График
Итого по разделу 5 25000 1 056 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 140 График
Евро 26102 48 964 График
Швейцарских франков 26104 2 084 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 260 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 640 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 996 График
по Евро 26302 7 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 356 График
по Швейцарским франкам 26304 46 151 График
по Японским иенам 26305 38 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 875 График
Серебра 26402 12 810 График
Платины 26403 13 512 График
Палладия 26404 35 019 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 243 График
Страхование 26410 6 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 172 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 170 График
Итого по разделу 6 26000 569 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 738 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 794 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 833 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 995 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 397 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 055 График
Другие расходы 27308 2 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 046 График
Итого по разделу 7 27000 13 835 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 223 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 653 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 835 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 890 771 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 503 311 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 58 604 График
б) убыток 32005 376 688 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.