Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 579 График
негосударственным финансовым организациям 11111 105 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 270 908 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 193 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 607 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 358 График
кредитным организациям 11118 16 140 График
банкам-нерезидентам 11119 17 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 681 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 815 График
в кредитных организациях 11215 4 030 График
в банках-нерезидентах 11216 149 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 300 График
банков-нерезидентов 11507 13 246 График
прочих нерезидентов 11508 1 329 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 400 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 213 График
Итого по разделу 1 11000 5 102 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 630 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 630 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 317 График
Итого по разделу 2 12000 15 698 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 457 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 087 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 391 152 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 414 696 График
Итого по разделу 3 13000 414 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 748 331 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 67 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 815 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 086 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 086 График
Итого по разделу 5 15000 106 820 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 193 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 193 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 281 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 704 График
По другим операциям 16203 116 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 610 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 917 894 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 925 785 График
Итого по разделу 6 16000 4 045 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 082 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 7 444 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 468 График
Итого по разделу 7 17000 55 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 801 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 281 263 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 137 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 561 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 225 986 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 67 468 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 65 340 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 806 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 110 926 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 432 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 255 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 855 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 838 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 627 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 021 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 574 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 734 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 92 813 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 105 588 График
Кредитных организаций 21415 1 021 График
Банка России 21417 1 161 563 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 360 985 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 845 375 График
Нерезидентов 21602 142 250 График
Итого по символам 21601-21602 21600 987 625 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 647 График
По векселям 21804 4 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 595 График
Итого по разделу 1 21000 3 610 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 653 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 653 141 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
кредитных организаций 22204 20 956 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 983 График
Итого по разделу 2 22000 16 674 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 439 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 233 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 253 189 График
Итого по разделу 3 23000 253 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 514 944 График
от банков-нерезидентов 24103 67 232 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 582 176 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 247 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 247 График
Итого по разделу 4 24000 105 587 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 253 433 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 253 433 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 921 График
форварды 25202 3 752 График
опционы 25203 9 303 График
свопы 25204 2 508 График
По другим операциям 25206 14 710 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 400 520 График
опционы 25303 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 400 637 График
Итого по разделу 5 25000 4 695 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 471 График
Евро 26102 68 206 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 353 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 248 График
Евро 26202 1 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 265 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 11 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 940 График
по Швейцарским франкам 26304 15 431 График
по Японским иенам 26305 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 467 График
Серебра 26402 3 904 График
Платины 26403 5 716 График
Палладия 26404 946 График
Других драгоценных металлов 26405 2 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 684 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 5 944 График
Страхование 26410 73 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 922 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 971 График
Итого по разделу 6 26000 628 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 227 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 560 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 630 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 394 График
Другие расходы 27308 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 326 График
Итого по разделу 7 27000 24 113 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 327 580 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 161 342 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 166 238 График
Итого по разделу 8 28000 166 238 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 665 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 284 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 164 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 131 472 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 639 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 498 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 498 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.