Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 546 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 293 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 639 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 782 График
кредитным организациям 11118 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 636 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 466 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 299 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 9 507 График
банков-нерезидентов 11507 51 552 График
прочих нерезидентов 11508 178 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 239 597 График
Итого по разделу 1 11000 1 706 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 099 042 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 099 042 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 549 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 511 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 060 График
Итого по разделу 2 12000 1 135 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 895 График
Итого по разделу 3 13000 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 027 905 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 050 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 8 050 636 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 99 График
По другим операциям 16203 43 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 755 697 График
Итого по символам 16301-16306 16300 756 022 График
Итого по разделу 6 16000 800 040 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 744 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 2 231 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 236 График
Итого по разделу 7 17000 6 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 841 477 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 851 571 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 699 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 543 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 859 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 193 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 228 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 321 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 653 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 081 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 192 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 021 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 403 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 234 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 369 График
Банков-нерезидентов 21416 119 График
Банка России 21417 15 880 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 368 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 398 987 График
Нерезидентов 21602 30 377 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 40 695 График
По векселям 21804 16 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 601 График
Итого по разделу 1 21000 900 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 790 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 790 983 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 247 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 247 График
Итого по разделу 2 22000 791 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 666 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 862 График
Итого по разделу 3 23000 6 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 440 График
от кредитных организаций 24102 8 381 465 График
от банков-нерезидентов 24103 22 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 405 829 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 8 405 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 44 629 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 44 629 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 761 График
форварды 25202 1 027 График
опционы 25203 3 529 График
свопы 25204 2 070 График
По другим операциям 25206 3 027 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 018 707 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 018 707 График
Итого по разделу 5 25000 1 074 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 023 График
Евро 26102 33 754 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 463 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 133 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 357 График
по Евро 26302 4 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 200 График
по Швейцарским франкам 26304 2 965 График
по Японским иенам 26305 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 798 График
Платины 26403 2 728 График
Палладия 26404 502 График
Других драгоценных металлов 26405 921 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 063 График
Страхование 26410 26 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 444 График
Итого по разделу 6 26000 273 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 964 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 012 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 647 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 879 График
Итого по разделу 7 27000 7 022 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 762 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 79 762 График
Итого по разделу 8 28000 79 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 239 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 691 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 760 857 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 022 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 459 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 539 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.