Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 411 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 120 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 250 345 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 206 236 График
кредитным организациям 11118 2 209 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 692 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 730 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 740 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 405 График
кредитных организаций 11504 24 281 График
прочих резидентов 11505 28 833 График
банков-нерезидентов 11507 41 249 График
прочих нерезидентов 11508 360 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 472 858 График
Итого по разделу 1 11000 4 166 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 448 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 219 020 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 219 020 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 817 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 998 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 645 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 957 График
Итого по разделу 2 12000 2 333 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 377 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 997 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 890 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 172 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 211 705 График
Итого по разделу 3 13000 211 705 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 876 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 876 График
Итого по разделу 4 14000 9 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 774 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 72 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 848 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 115 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 115 График
Итого по разделу 5 15000 14 848 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 766 График
По другим операциям 16203 168 473 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 852 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 752 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 753 400 График
Итого по разделу 6 16000 1 926 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 727 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 8 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 259 График
Итого по разделу 7 17000 23 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 500 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 996 120 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 519 905 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 68 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 26 353 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 329 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 996 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 420 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 563 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 289 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 997 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 61 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 419 494 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 55 065 График
Банков-нерезидентов 21416 7 632 График
Банка России 21417 53 205 График
Итого по символам 21401-21417 21400 115 902 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 123 791 График
Нерезидентов 21602 27 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 151 060 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 20 График
Итого по символам 21701-21702 21700 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 70 980 График
По векселям 21804 9 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 395 График
Итого по разделу 1 21000 1 995 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 073 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 073 693 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 78 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 График
Итого по разделу 2 22000 2 073 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 886 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 404 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 129 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 207 659 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 680 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 680 График
Итого по разделу 3 23000 216 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 836 График
от кредитных организаций 24102 15 053 270 График
от банков-нерезидентов 24103 72 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 139 085 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 69 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 График
Итого по разделу 4 24000 15 139 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 498 График
форварды 25202 3 826 График
опционы 25203 9 317 График
свопы 25204 10 582 График
По другим операциям 25206 10 936 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 159 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 334 790 График
опционы 25303 1 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 336 370 График
Итого по разделу 5 25000 2 374 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 436 614 График
Евро 26102 109 594 График
Швейцарских франков 26104 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 546 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 910 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 392 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 352 График
по Евро 26302 12 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 156 График
по Швейцарским франкам 26304 27 197 График
по Японским иенам 26305 2 148 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 600 График
Серебра 26402 3 449 График
Платины 26403 8 702 График
Палладия 26404 1 193 График
Других драгоценных металлов 26405 2 992 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 744 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 207 График
Аудит 26408 5 050 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 70 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 179 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 164 890 График
Итого по разделу 6 26000 872 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 357 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 293 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 882 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 299 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 860 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 551 График
Другие расходы 27308 914 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 624 График
Итого по разделу 7 27000 12 546 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 731 График
Итого по разделу 8 28000 2 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 835 982 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 069 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 602 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 546 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 683 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 686 654 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 833 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 833 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.