Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 426 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 699 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 382 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 105 586 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 273 312 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 615 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 12 049 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 555 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 803 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 274 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 132 699 График
кредитных организаций 11504 77 592 График
прочих резидентов 11505 119 877 График
прочих нерезидентов 11508 273 661 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 603 829 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 968 График
кредитных организаций 11604 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 172 График
Итого по разделу 1 11000 3 214 186 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 077 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 077 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 934 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 735 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 813 График
Итого по разделу 2 12000 2 181 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 656 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 485 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 857 График
Итого по разделу 3 13000 120 857 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 968 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 968 График
Итого по разделу 4 14000 2 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 908 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 798 380 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 225 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 932 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 19 932 880 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 072 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 122 093 График
Итого по символам 16101-16105 16100 123 165 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 608 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 473 График
По другим операциям 16203 201 332 График
Итого по символам 16201-16203 16200 203 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 032 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 691 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 694 342 График
Итого по разделу 6 16000 2 020 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 706 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 654 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 35 587 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 662 График
Итого по разделу 7 17000 64 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 395 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 077 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 538 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 522 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 475 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 53 743 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 256 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 190 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 393 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 579 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 38 065 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 371 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 317 100 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 157 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 446 280 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 778 График
Банков-нерезидентов 21416 2 678 График
Банка России 21417 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 919 545 График
Нерезидентов 21602 4 970 График
Итого по символам 21601-21602 21600 924 515 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 370 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 370 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 357 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 357 График
Итого по разделу 1 21000 1 568 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 040 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 040 333 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 124 График
Банка России 22203 945 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 069 График
Итого по разделу 2 22000 2 041 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 715 График
прочих нерезидентов 23104 28 030 График
Прочих ценных бумаг 23105 156 135 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 487 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 210 367 График
Итого по разделу 3 23000 210 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 966 299 График
от кредитных организаций 24102 18 799 373 График
от банков-нерезидентов 24103 225 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 991 656 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 856 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 856 График
Итого по разделу 4 24000 19 992 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 26 562 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 146 873 График
Итого по символам 25101-25105 25100 173 435 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 604 График
форварды 25202 4 716 График
опционы 25203 10 742 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
По другим операциям 25206 10 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 790 772 График
опционы 25303 2 005 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 792 777 График
Итого по разделу 5 25000 1 996 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 763 438 График
Евро 26102 65 228 График
Швейцарских франков 26104 1 644 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 830 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 520 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 297 График
по Евро 26302 28 783 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 196 548 График
по Швейцарским франкам 26304 26 496 График
по Японским иенам 26305 3 913 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 346 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 806 График
Серебра 26402 5 473 График
Платины 26403 14 687 График
Палладия 26404 4 724 График
Других драгоценных металлов 26405 4 080 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 717 График
Аудит 26408 5 400 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 59 957 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 201 509 График
Итого по разделу 6 26000 1 406 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 007 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 007 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 978 График
индивидуальных предпринимателей 27203 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 235 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 810 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 407 График
Другие расходы 27308 10 562 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 779 График
Итого по разделу 7 27000 47 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 845 График
Итого по разделу 8 28000 19 845 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 275 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 610 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 605 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 262 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 282 144 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 255 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 255 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.