Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 292 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 832 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 105 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 398 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 751 554 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 597 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 429 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 21 653 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 959 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 444 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 252 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 030 График
кредитных организаций 11504 109 796 График
прочих резидентов 11505 366 018 График
банков-нерезидентов 11507 12 743 График
прочих нерезидентов 11508 127 906 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 620 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 046 График
кредитных организаций 11604 18 154 График
прочих нерезидентов 11608 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 310 График
Итого по разделу 1 11000 1 713 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 381 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 381 067 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 818 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 818 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 23 552 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 245 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 599 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 752 График
Итого по разделу 2 12000 1 638 472 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 947 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 761 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 228 016 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 115 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 424 014 График
Итого по разделу 3 13000 424 014 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 814 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 814 График
Итого по разделу 4 14000 3 814 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 729 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 622 607 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 354 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 448 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 448 График
Итого по разделу 5 15000 11 355 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 7 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 196 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 868 График
По другим операциям 16203 222 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 226 432 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 837 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 839 937 График
Итого по разделу 6 16000 1 066 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 350 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 214 График
Итого по символам 17201-17203 17200 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 4 770 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 811 График
Итого по разделу 7 17000 18 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 352 379 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 849 455 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 220 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 101 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 611 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 14 430 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 221 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 414 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 587 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 057 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 790 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 557 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 914 График
Кредитных организаций 21415 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 618 919 График
Нерезидентов 21602 2 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 621 768 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 902 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 902 График
Итого по разделу 1 21000 948 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 312 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 312 924 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 147 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 147 График
Итого по разделу 2 22000 1 313 071 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 235 График
прочих нерезидентов 23104 54 540 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 655 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 221 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 132 651 График
Итого по разделу 3 23000 132 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 745 486 График
от кредитных организаций 24102 10 670 432 График
от банков-нерезидентов 24103 2 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 418 161 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 481 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 481 График
Итого по разделу 4 24000 11 418 642 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 698 График
форварды 25202 4 182 График
опционы 25203 8 783 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 4 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 929 125 График
опционы 25303 925 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 930 050 График
Итого по разделу 5 25000 950 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 780 533 График
Евро 26102 46 603 График
Швейцарских франков 26104 2 831 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 829 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 447 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 175 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 622 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 184 График
по Евро 26302 26 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 212 693 График
по Швейцарским франкам 26304 19 740 График
по Японским иенам 26305 9 551 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 728 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 311 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 465 График
Серебра 26402 4 858 График
Платины 26403 23 749 График
Палладия 26404 18 873 График
Других драгоценных металлов 26405 4 486 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 853 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 35 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 781 График
Итого по разделу 6 26000 1 406 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 159 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 507 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 160 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 813 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 846 График
Другие расходы 27308 1 027 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 846 График
Итого по разделу 7 27000 15 687 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 361 График
Итого по разделу 8 28000 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 261 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 908 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 687 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 186 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 186 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.