Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 330 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 822 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 435 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 796 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 909 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 259 График
кредитным организациям 11118 4 523 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 362 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 436 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 838 График
кредитных организаций 11504 49 526 График
прочих резидентов 11505 199 635 График
банков-нерезидентов 11507 12 743 График
прочих нерезидентов 11508 28 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 900 График
кредитных организаций 11604 2 612 График
прочих нерезидентов 11608 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 622 График
Итого по разделу 1 11000 692 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 864 413 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 864 413 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 553 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 595 График
Итого по разделу 2 12000 887 818 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 035 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 187 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 935 График
Итого по разделу 3 13000 74 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 317 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 123 240 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 440 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 286 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 286 График
Итого по разделу 5 15000 4 440 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 785 График
По другим операциям 16203 30 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 324 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 063 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 403 График
Итого по разделу 6 16000 208 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 1 677 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 685 График
Итого по разделу 7 17000 13 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 580 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 723 993 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 317 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 601 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 56 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 720 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 378 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 86 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 102 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 914 График
Кредитных организаций 21415 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 778 График
Нерезидентов 21602 812 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 590 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 342 График
Итого по разделу 1 21000 355 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 818 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 818 777 График
Итого по разделу 2 22000 818 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 046 График
Итого по разделу 3 23000 25 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 297 784 График
от кредитных организаций 24102 4 103 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 401 627 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 243 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 243 График
Итого по разделу 4 24000 4 401 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 431 График
форварды 25202 2 070 График
опционы 25203 2 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 2 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 174 061 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 174 063 График
Итого по разделу 5 25000 182 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 402 686 График
Евро 26102 35 794 График
Швейцарских франков 26104 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 438 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 917 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 243 График
по Евро 26302 7 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 395 График
по Швейцарским франкам 26304 8 911 График
по Японским иенам 26305 3 172 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 135 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 728 График
Серебра 26402 1 746 График
Платины 26403 10 196 График
Палладия 26404 10 825 График
Других драгоценных металлов 26405 1 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 568 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 14 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 690 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 649 График
Итого по разделу 6 26000 730 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 189 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 140 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 860 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 108 График
Другие расходы 27308 594 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 702 График
Итого по разделу 7 27000 8 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 361 График
Итого по разделу 8 28000 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 174 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 339 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 522 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 522 935 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 204 986 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 205 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 205 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.