Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 964 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 724 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 316 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 563 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 202 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 439 График
в банках-нерезидентах 11303 2 233 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 342 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 549 График
кредитных организаций 11504 41 881 График
прочих резидентов 11505 16 239 График
банков-нерезидентов 11507 28 201 График
прочих нерезидентов 11508 193 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 280 705 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 181 График
кредитных организаций 11604 10 844 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 025 График
Итого по разделу 1 11000 509 427 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 530 023 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 530 023 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 680 График
Итого по разделу 2 12000 544 090 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 786 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 499 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 370 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 728 График
Итого по разделу 3 13000 231 728 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 089 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 141 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
Итого по разделу 5 15000 4 141 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 561 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 10 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 891 828 График
Итого по символам 16301-16306 16300 892 021 График
Итого по разделу 6 16000 905 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
Другие доходы 17306 1 926 График
Итого по символам 17301-17306 17300 301 926 График
Итого по разделу 7 17000 303 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 053 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 279 193 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 303 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 636 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 811 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 560 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 126 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 069 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 393 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 588 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 361 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 235 График
Кредитных организаций 21415 2 455 График
Банка России 21417 780 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 470 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 925 График
Нерезидентов 21602 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 910 График
Итого по символам 21801-21804 21800 910 График
Итого по разделу 1 21000 198 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 637 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 637 105 График
Итого по разделу 2 22000 637 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 793 График
прочих нерезидентов 23104 13 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 127 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 515 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 248 График
Итого по разделу 3 23000 60 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 842 График
от кредитных организаций 24102 3 986 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 030 117 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 4 030 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 473 График
форварды 25202 1 435 График
опционы 25203 1 780 График
По другим операциям 25206 1 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 890 483 График
опционы 25303 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 890 765 График
Итого по разделу 5 25000 897 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 503 398 График
Евро 26102 41 139 График
Швейцарских франков 26104 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 544 868 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 379 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 379 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 603 График
по Евро 26302 11 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 316 График
по Швейцарским франкам 26304 9 485 График
по Японским иенам 26305 10 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 939 График
Серебра 26402 1 862 График
Платины 26403 11 661 График
Палладия 26404 35 График
Других драгоценных металлов 26405 2 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 467 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 8 780 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 854 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 326 График
Итого по разделу 6 26000 805 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 137 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 033 График
Другие расходы 27308 1 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 773 График
Итого по разделу 7 27000 6 046 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 594 График
Итого по разделу 8 28000 5 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 835 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 793 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 046 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 635 613 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 641 207 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.