Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 620 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 811 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 674 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 361 График
кредитным организациям 11118 6 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 740 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 График
в кредитных организациях 11215 8 898 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 446 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 483 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 650 График
в банках-нерезидентах 11403 53 212 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 862 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 809 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 189 График
кредитных организаций 11504 153 509 График
прочих резидентов 11505 153 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 327 335 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 225 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 225 График
Итого по разделу 1 11000 829 636 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 232 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 232 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 286 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 109 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 344 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 993 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 993 График
Итого по разделу 3 13000 15 311 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 872 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 897 764 График
Итого по разделу 5 15000 897 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 192 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 192 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 11 549 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 030 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 741 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 117 539 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 119 393 График
Итого по разделу 6 16000 2 137 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 658 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 805 График
денежной наличности 17304 138 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 970 График
Итого по разделу 7 17000 5 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 116 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 050 283 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 172 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 117 268 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 445 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 228 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 023 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 756 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 857 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 233 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 588 График
Кредитных организаций 21415 5 193 График
Банка России 21417 10 523 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 304 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 287 График
Итого по символам 21501-21502 21500 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 165 График
Нерезидентов 21602 1 665 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 830 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 53 020 График
По векселям 21804 12 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 390 График
Итого по разделу 1 21000 540 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 782 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 782 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 471 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 471 График
Итого по разделу 2 22000 217 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 854 График
прочих нерезидентов 23104 1 019 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 076 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 949 График
Итого по разделу 3 23000 10 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 070 График
от кредитных организаций 24102 841 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 864 052 График
Итого по разделу 4 24000 864 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 205 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 205 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 6 991 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 3 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 138 899 График
опционы 25303 466 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 139 365 График
Итого по разделу 5 25000 2 151 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 777 График
Евро 26102 24 625 График
Швейцарских франков 26104 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 232 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 425 График
по Евро 26302 3 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 1 093 График
Платины 26403 4 914 График
Палладия 26404 1 257 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Страхование 26410 12 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 377 График
Итого по разделу 6 26000 178 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 232 График
Другие расходы 27308 3 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 723 График
Итого по разделу 7 27000 3 762 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 057 График
Итого по разделу 8 28000 50 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 206 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 758 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 204 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 762 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 966 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 016 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.