Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 078 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 307 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 59 608 График
кредитным организациям 11118 23 644 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 337 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 809 График
в кредитных организациях 11215 119 369 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 120 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
в банках-нерезидентах 11303 353 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 571 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 215 256 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 215 256 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 874 График
кредитных организаций 11504 167 599 График
прочих резидентов 11505 445 750 График
иностранных государств 11506 4 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 738 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 184 992 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 992 График
Итого по разделу 1 11000 1 597 376 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 228 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 228 409 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 595 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 595 График
Итого по разделу 2 12000 1 327 828 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 027 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 281 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 308 График
Итого по разделу 3 13000 2 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 130 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 159 782 График
Итого по разделу 5 15000 5 159 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 50 423 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 50 423 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 342 График
По другим операциям 16203 28 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 266 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 369 008 График
Прочие операционные доходы 16306 557 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 377 406 График
Итого по разделу 6 16000 1 456 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 229 График
Итого по символам 17201-17203 17200 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 125 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 248 График
Другие доходы 17306 80 180 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 80 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 616 График
Итого по разделу 7 17000 92 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 925 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 618 802 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 636 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 184 541 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 007 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 449 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 623 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 307 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 103 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 100 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 249 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 997 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 263 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 269 415 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 119 График
Кредитных организаций 21415 15 График
Банка России 21417 7 058 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 587 График
Итого по символам 21501-21502 21500 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 246 190 График
Нерезидентов 21602 1 716 График
Итого по символам 21601-21602 21600 247 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 47 120 График
По векселям 21804 1 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 483 График
Итого по разделу 1 21000 923 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 216 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 216 598 График
Итого по разделу 2 22000 1 216 598 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 561 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 894 График
Иностранных государств 23106 6 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 771 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 258 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 258 График
Итого по разделу 3 23000 31 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 66 084 График
от кредитных организаций 24102 5 076 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 143 045 График
Итого по разделу 4 24000 5 143 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 300 График
форварды 25202 12 081 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 010 График
По другим операциям 25206 9 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 453 031 График
опционы 25303 87 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 453 118 График
Итого по разделу 5 25000 1 477 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 773 График
Евро 26102 45 268 График
Швейцарских франков 26104 2 074 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 045 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 045 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 285 График
по Евро 26302 7 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 330 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 726 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 3 280 График
Платины 26403 11 359 График
Палладия 26404 2 958 График
Других драгоценных металлов 26405 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 573 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 23 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 740 График
Итого по разделу 6 26000 362 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 101 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 184 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 521 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 345 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 775 График
Другие расходы 27308 2 019 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 267 График
Итого по разделу 7 27000 3 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 741 График
Итого по разделу 8 28000 63 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 478 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 140 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 014 495 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 158 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 222 148 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 414 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 414 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.